목요일, Keefe, Bruyette & Woods는 JPMorgan 주식에 대해 Market Perform 등급을 유지하고 목표 주가를 203.00 달러로 일관되게 유지했습니다. 이 투자 회사의 입장은 JPMorgan의 프리미엄 밸류에이션과 상당한 투자 지출로 인해 견고한 수익 잠재력과 비용 관리의 유연성을 갖춘 최고 수준의 금융 기업으로서의 지위 사이의 균형을 반영합니다.
JP모건의 밸류에이션은 2025년 예상 수익 대비 12.6배로, 과거 평균인 11.1배를 약간 상회하는 수준입니다. 컨센서스보다 3% 낮지만 애널리스트들은 JP모건이 2024년 1분기 실적이 발표되기 전과 비교했을 때 투자자의 날에 더 강력한 기반을 갖춘 선도적 기업으로 보고 있습니다.
JPMorgan의 주가는 순이자이익(NII) 가이던스 상향 조정에 대한 투자자들의 높은 기대감의 영향을 받은 바 있습니다. 이러한 기대감과 동종 업계 대비 22%의 프리미엄이 더해져 실적 발표 당시 주가는 6% 이상 하락했습니다. 그 이후 주가는 동종 업계 대비 8%의 저조한 실적을 기록했습니다.
키프, 브루예트 & 우즈의 현재 분석에 따르면 JP모건의 시장 지위가 변화하고 있으며, 현재 동종업계 대비 밸류에이션 프리미엄은 12.9%로 다소 완만하게 유지되고 있습니다. 이러한 조정은 최근 회사의 실적에 대한 시장의 반응과 투자자의 기대치가 재조정된 데 따른 것입니다. 이 회사의 논평은 다가오는 투자자의 날을 앞두고 JP모건의 재무 전망을 조심스럽게 낙관적으로 보고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건 체이스가 투자자의 날을 준비하는 가운데, InvestingPro 데이터는 이 은행의 현재 재무 상태를 한눈에 볼 수 있는 스냅샷을 제공합니다. 시가총액 3,315억 달러, 주가수익비율 12.19의 JPMorgan은 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 6.78로 낮은 것을 고려할 때 가치 제안을 제시합니다. 이는 은행이 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 52주 신고가 근처에서 거래되는 최근 실적과 일치하는 InvestingPro 팁입니다.
또한 지난 12개월 동안 2.28%의 배당 수익률과 15.0%의 배당금 증가율을 기록한 JP모건의 꾸준한 주주 수익률도 InvestingPro 팁에서 강조합니다. 또한 13년 연속으로 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여 주었습니다. JP모건의 실적과 잠재적 투자 기회에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 https://www.investing.com/pro/JPM 에서 13가지 인베스팅프로 팁을 포함한 추가 인사이트를 제공합니다. 이러한 유용한 팁에 액세스하려면 독점 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
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