목요일, Keefe, Bruyette & Woods는 해밀턴 보험 그룹 (NYSE:HG), 이전 $ 20에서 $ 21로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 반복하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사의 결정은 해밀턴의 1분기 실적 호조에 따른 것이며 최근 블록 바이백의 긍정적인 영향을 고려한 것입니다.
수정된 목표주가는 장부가의 1배인 환매 후 20.65달러와 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 6배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다. 키프, 브루엣, 우즈는 2024년과 2025년의 주당순이익 추정치를 각각 2.87달러와 3.27달러에서 3.55달러와 3.45달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 회사의 견조한 1분기 실적, 블록 바이백으로 인한 예상 증가, 예상보다 강력한 프리미엄 성장, 비용 비율 개선을 기반으로 이루어졌습니다.
단기 조정과 더불어 투자 회사는 2026년 주당순이익(EPS) 전망치를 4.18달러로 제시했습니다. 애널리스트는 해밀턴 인슈어런스의 자기자본수익률(ROE)을 14%로 예상했는데, 이는 피어 그룹의 평균인 16~18%보다 약간 낮지만 주가의 재상승 가능성에 대한 자신감을 시사합니다.
애널리스트는 해밀턴 인슈어런스가 신중한 언더라이팅 관행을 유지하면서 견고한 성장을 달성할 수 있다는 점을 강조하며 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 아웃퍼폼 등급을 부여함에 따라 약 30%의 주가 상승 여력이 있을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
해밀턴 보험 그룹에 대한 키프, 브루엣 & 우즈의 낙관적인 전망은 인베스팅프로의 주요 지표와 인사이트에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 1분기 기준 주가수익비율은 4.76에 불과하고 지난 12개월 조정 주가수익비율은 5.1로 낮은 수익 배수에 거래되고 있어 수익 역량에 비해 저평가 가능성이 있습니다. 이는 회사의 주가 상승 여력에 대한 인식과도 일치합니다.
또한 해밀턴의 주가는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 고점 대비 98.87%에 거래되고 있어 투자자들의 강한 신뢰와 모멘텀을 반영하고 있습니다. 이러한 모멘텀은 지난달 총 수익률 17.96%라는 견고한 수익률로 입증되었습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 유동성 포지션이 견고하여 재무 유연성과 안정성을 제공합니다.
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