목요일, Under Armour Inc. (NYSE:UAA)의 주가 목표는 CFRA에 의해 이전 $ 5.00에서 $ 4.00로 인하되었습니다. 회사는 주식에 대해 매도 등급을 유지했습니다. 이 조정은 경쟁사 인 Nike (NYSE:NKE) 및 Lululemon (NASDAQ:LULU)에 비해 회사의 실적에 대한 지속적인 약세 입장을 반영합니다.
새로운 목표주가는 CFRA의 2025 회계연도(3월 말) 주당순이익(EPS) 추정치에 16.0배의 멀티플을 적용한 것입니다.
언더아머는 13억 3천만 달러의 매출에 0.11달러의 정규화 주당순이익을 기록해 컨센서스 예상치보다 0.03달러 높았다고 발표했습니다. 이 매출은 예상치를 500만 달러 소폭 상회했지만 전년의 14억 달러에는 미치지 못했습니다.
도매 매출은 전년 대비 7% 감소한 반면, 소비자 직접 판매 매출은 변동 없이 유지되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 4분기에는 제품 및 운임 비용 절감에 힘입어 조정 매출 총이익이 전년 동기 대비 170 베이시스 포인트 증가한 45.0%를 기록했습니다.
또한 이 스포츠웨어 제조업체는 재고자산이 전년 대비 19% 감소하여 9억 5,800만 달러를 기록했습니다. 압도적인 실적 부진을 해결하기 위해 Under Armour는 새로운 구조조정 계획을 발표했습니다. 하지만 2025 회계연도에 대한 재무 가이던스는 시장 기대치를 밑돌았으며, 매출은 두 자릿수 감소, 조정 EPS는 0.18~0.21달러로 예상했습니다.
CFRA의 수정된 2025 회계연도 EPS 예상치는 현재 0.25달러로, 이전 예상치보다 0.25달러 감소했습니다. 또한 CFRA는 2026 회계연도의 EPS 추정치를 0.35달러로 낮추기 시작했습니다. 이 회사의 입장은 여전히 부정적이며, 더 긍정적인 전망을 고려하기 전에 언더아머가 운영 효율성의 턴어라운드를 보여줄 필요가 있다는 점을 언급했습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 Under Armour의 현재 시장 역학 관계는 도전과 기회가 혼재되어 있습니다. 시가총액이 29억 4,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 7.29로 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 가치 투자 기회를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 이는 현금 흐름으로 이자 지급을 충당하고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 유지할 수 있는 회사의 능력으로 더욱 뒷받침됩니다.
주식의 변동성은 주목할 만하며 가격 변동은 투자자에게 더 높은 위험 프로필을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 InvestingPro 팁에 따르면 분석가들은 내년에 회사의 수익성에 대해 낙관적이며 이는 잠재적 인 투자자에게 긍정적 인 신호가 될 수 있습니다. 또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 이는 안정화 요인이 될 수 있습니다.
투자자는 언더아머가 배당금을 지급하지 않고 수익을 회사에 재투자하는 데 중점을 두고 있다는 점을 알아두어야 합니다. 언더아머에 대한 보다 종합적인 인사이트와 추가 인베스팅프로 팁을 확인하려면 https://www.investing.com/pro/UAA 을 방문하세요. 더 심층적인 분석과 가이드를 제공하는 7가지 추가 팁이 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있으며, 고급 지표와 전문가 인사이트를 통해 투자 리서치를 더욱 풍부하게 할 수 있습니다.
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