목요일, UBS는 블랙스톤 그룹(NYSE:BX)의 주식에 대해 매수 등급을 재확인하고 목표주가를 19.00달러로 유지했습니다. 이 회사는 블랙스톤이 또 다른 2차 공모를 통해 장기 투자에서 엑시트할 가능성이 있다고 강조하면서 최근 주가가 횡보하는 것은 이 이벤트에 대한 투자자들의 기대에 영향을 받았을 수 있다고 지적했습니다. 4월 1일 이후 S&P 500 지수가 6% 포인트 하락했음에도 불구하고 오늘 주가가 긍정적인 반응을 보인 것은 블랙스톤이 투자 집중도를 낮춤으로써 주식의 유동성을 개선하고 동종 업계 대비 할인 폭을 줄이는 데 도움이 될 수 있다는 투자자들의 관심이 커지고 있음을 반영하는 것으로 UBS는 보고 있습니다.
이 회사는 블랙스톤의 주식이 향후 12개월(NTM) 기업 가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 기준으로 동종 업계에 비해 40% 이상 할인된 가격에 거래되고 있다고 지적했습니다. 이러한 밸류에이션 격차는 회사의 유동성이 증가하고 블랙스톤의 투자 지분 집중도가 감소함에 따라 줄어들 것으로 예상됩니다.
최근 자본 시장의 날에서 GTES라는 티커로 불리는 Gates Industrial의 경영진은 2026년까지 2달러 이상의 주당 순이익(EPS)을 달성하겠다는 전략을 발표했습니다. 이러한 성장은 전사적인 이니셔티브를 통해 250~400 베이시스 포인트의 마진 개선을 통해 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 체인 시스템에서 벨트 시스템으로의 전환, 개인용 모빌리티와 같은 세속적 트렌드를 활용하여 시장보다 높은 성과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
마지막으로 UBS는 게이츠 인더스트리얼의 자본 배분에 대한 접근 방식이 추가적인 상승 여력을 제공할 수 있다고 언급했습니다. 이 회사는 부채 감축을 최우선 과제로 삼고 있으며, 이는 재무 건전성과 주식 실적에 기여할 수 있다고 밝혔습니다. UBS의 논평은 블랙스톤의 전략적 움직임과 게이츠 인더스트리얼의 성장 계획이 블랙스톤의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 요인임을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
블랙스톤 그룹(NYSE:BX)의 전략적 움직임에 따라 인베스팅프로의 인사이트를 통해 현재 재무 환경에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 블랙스톤의 시가총액은 1,565억 8,000만 달러로, 블랙스톤의 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 수익 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타내는 45.55의 높은 주가수익비율에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 129.76%의 매출 증가율을 기록하며 인상적인 성장세를 보이고 있습니다. 이는 블랙스톤의 운영 성과가 견고하다는 것을 시사하며 UBS의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 팁은 블랙스톤이 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 UBS의 긍정적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 그러나 10명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정하여 잠재적 경계감을 드러냈다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 블랙스톤의 강력한 매출 성장과 순이익 전망은 애널리스트들의 하향 조정과 함께 투자자들에게 미묘한 그림을 그려줍니다.
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