목요일, CFRA는 회사의 재무 전망에 대한 확신을 반영하여 $ 500.00의 확고한 주가 목표와 함께 Dillard 's Inc. (NYSE:DDS)에 대한 매수 등급을 반복했습니다.
이 회사의 밸류에이션은 2025 회계연도(1월 말) 주당 순이익(EPS) 추정치의 12.5배에 해당하는 미래 주가수익비율(P/E) 배수를 기반으로 하며, 이는 딜라드의 과거 5년 평균 미래 P/E 배수인 16.4배보다 현저히 낮은 수준입니다. CFRA의 2025 회계연도 및 2026 회계연도 EPS 예상치는 40.00달러로 변동이 없습니다.
딜라드는 최근 1분기 정규화 주당순이익이 11.09달러로 전년 동기의 11.77달러에서 소폭 하락했지만 컨센서스 예상치를 1.91달러 웃돌았다고 발표했습니다. 해당 분기의 매출은 15억 5,000만 달러로 예상치에 부합했지만 전년 동기 15억 8,000만 달러에서 소폭 감소했습니다.
비교 매장 매출은 전년 대비 2% 감소한 반면, 소매 총 마진은 가정, 가구, 여성 액세서리 및 란제리 부문의 실적 호조에 힘입어 60 베이시스 포인트 확대되었습니다.
애널리스트는 지속적인 자사주 매입을 통해 시장 침체를 관리한 딜라드의 선제적 접근 방식에 주목했습니다. 딜라드스는 2017 회계연도부터 발행 주식을 성공적으로 절반으로 줄이며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 강조했습니다. 또한 2024 회계연도에는 주당 20달러의 특별 배당금을 지급했습니다.
딜라드의 운영 실적은 계속해서 경쟁사를 압도하고 있으며, 애널리스트들은 장기적으로 10% 이상의 영업이익률을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 자신감은 딜라드의 전략적 매장 수와 남부 지역에서의 강력한 입지 덕분입니다.
이 소매업체가 앞으로도 탄탄한 운영 지표를 유지할 것으로 예상하기 때문에 딜라드의 주가에 대한 긍정적인 전망은 변함없습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 현재 시가총액이 72억 7,000만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 10.13인 회사로 딜라드(NYSE:DDS)를 소개합니다. 이 밸류에이션은 CFRA가 2025 회계연도에 예상한 선물 P/E 배수 12.5배보다 낮습니다.
또한 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정치를 적용하면 딜라드의 P/E 비율은 9.87로 소폭 하락했습니다. 실적 측면에서 딜라드는 지난 1년 동안 72.38%의 1년 가격 총 수익률과 52.93%의 6개월 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 기록해 최근 주가가 크게 성장했음을 보여주었습니다.
재무 건전성 측면에서 보면, 인베스팅프로 팁은 딜라드스가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 10년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금을 유지해 온 오랜 주주 보상 역사를 가지고 있다고 밝혔습니다. 이러한 요소는 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 회사의 능력과 결합되어 투자자들에게 지속적인 수익률에 대한 안정성과 잠재력에 대한 확신을 제공합니다.
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