수요일, CFRA는 푸르덴셜 파이낸셜(NYSE:PRU)에 대해 보류 등급을 유지했지만 목표 주가를 115.00달러에서 112.00달러로 낮췄습니다. 이 조정은 특히 2024 년 1 분기의 회사의 최근 실적에 대한 미묘한 견해를 반영합니다. 푸르덴셜의 주가는 1분기 연금 위험 이전(PRT) 활동에 대한 투자자들의 열기에 힘입어 눈에 띄는 강세를 보였으며, 이는 보험료의 70% 증가에 크게 기여했습니다.
보험료가 크게 상승했음에도 불구하고 푸르덴셜의 1분기 비용과 복리후생비도 각각 48%와 65% 증가하며 급격한 증가세를 보였습니다. 이러한 비용 증가로 인해 해당 분기의 주당 순이익(EPS)은 기대에 미치지 못했습니다. 현재 회사의 주가는 CFRA의 2024년 주당순이익 추정치인 12.87달러의 약 9배에 거래되고 있으며, 과거 평균 및 피어 그룹에 비해 프리미엄을 받고 있습니다.
높은 밸류에이션은 PRT 활동의 성장으로 인해 유지될 것으로 예상되지만, CFRA는 1분기의 견조한 실적이 앞으로 일관된 추세를 나타내는 것은 아닐 수 있다고 조언합니다. PRT 활동의 증가와 같은 긍정적인 측면도 있지만, 다른 분야에서도 고려해야 할 여러 가지 결과가 혼재되어 있다는 것이 이 회사의 분석입니다.
CFRA의 수정된 목표 주가는 2025년 영업 EPS 추정치인 13.90달러의 8.8배, 2024년 EPS 추정치인 12.87달러의 9.5배에 해당하는 포워드 멀티플을 기반으로 합니다. 이는 5년 평균 포워드 멀티플 7.8배 및 피어 평균 8.7배와 비교됩니다. 목표주가 하향에도 불구하고 CFRA는 특히 4.5%의 매력적인 수익률을 고려할 때 푸르덴셜의 주식이 현재 수준에서 상당히 가치가 있다고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
푸르덴셜 파이낸셜(NYSE:PRU)은 최근 CFRA의 등급 및 목표주가 조정 이후 화제가 되고 있습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 잘 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다. 푸르덴셜의 시가총액은 418억 8,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 19.75이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 약간 낮은 18.25로 조정됩니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 1.12%로 소폭이지만 2024년 1분기 분기별 매출 성장률은 37.92%로 상당히 높았으며, 이는 올해를 힘차게 시작했음을 나타냅니다.
몇 가지 인베스팅프로 팁에 따르면 푸르덴셜은 동종 업계에서 강력한 업체입니다. 이 회사는 15년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다. 또한 23년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며, 이는 CFRA가 강조하는 푸르덴셜의 매력적인 수익률과도 일치합니다. 또한 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
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