목요일, 씨티는 선도적인 뱅킹 소프트웨어 회사인 테메노스(Temenos AG)(TEMN:SW)(장외: TMSNY)의 목표 주가를 65 스위스프랑에서 68 스위스프랑으로 하향 조정하고 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 일시적인 거래 성사 지연으로 인해 약 5%의 매출 부족을 보인 2024년 1분기 실적에 따른 것입니다. 이러한 지연에도 불구하고 테메노스는 4월에 긍정적인 초기 징후를 관찰했습니다.
테메노스는 2024 회계연도의 SaaS 성장률 전망치도 수정했지만, 올해 전체 가이던스는 유지하기로 결정했습니다. 테메노스의 최근 실적과 전망 조정은 특히 지속적인 경영진 교체와 자본 시장의 날(CMD)에 설정한 야심찬 목표에 비추어 투자자들이 면밀히 모니터링하고 있습니다.
Facebook은 새로운 CEO를 영입하는 등 전환기를 겪고 있습니다. 또한, 최근 제기된 의혹을 해결하기 위해 독립적인 보고서를 의뢰했으며, 이를 통해 어느 정도 명확성을 확보하고 투자자의 우려를 완화할 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 리더십 전환과 관련된 문제와 함께 2024 회계연도 실적에 대한 높은 기대치는 여전히 주의해야 할 점입니다.
테메노스에 대한 씨티의 현재 입장은 리더십 교체에 따른 개선 가능성과 야심찬 목표와 관련된 리스크, 회계연도 목표 달성에 필요한 모멘텀을 모두 고려하여 관망하는 접근 방식을 반영하고 있습니다. 은행의 목표주가 65 스위스 프랑은 이러한 고려 사항을 반영하여 회사의 유지된 가이던스와 최근 매출 부진 및 조정된 성장 기대치의 균형을 맞췄습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 테메노스 AG의 전망치 조정과 이에 따른 씨티의 목표가 수정에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 예의 주시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 테메노스 AG의 시가총액은 45억 1,000만 달러, 주가수익비율은 33.35입니다. 이 높은 수익 배수는 회사의 미래 성장에 대한 투자자의 신뢰를 나타내거나 특히 회사가 6.81의 높은 가격/장부 배수로 거래되고 있기 때문에 고평가된 주식을 반영할 수 있습니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 5.03%의 매출 성장을 기록하여 최근의 어려움 속에서도 안정적인 재무 궤적을 보여주고 있습니다.
테메노스 투자 팁 중 하나는 12년 연속 배당금을 인상한 회사의 훌륭한 실적에 주목하며, 이는 재무 안정성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속의 신호입니다. 그러나 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 것은 회사의 즉각적인 재무 건전성을 고려하는 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다. 게다가 최근 주가는 지난주 -12.74%의 수익률을 기록하며 큰 타격을 입었는데, 이는 가치 투자자에게는 매수 기회일 수 있고 단기 변동성을 우려하는 투자자에게는 위험 신호일 수 있습니다.
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