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AGNC 투자, JPMorgan의 순 스프레드 추정치를 약간 놓치고 주식 PT 인하

입력: 2024- 04- 24- 오후 07:50
AGNC
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수요일에 JPMorgan은 AGNC Investment Corp (NASDAQ: AGNC)에 대한 전망을 조정하여 목표 가격을 이전 $ 10.00에서 $ 9.50로 낮추었습니다. 회사는 주식에 대해 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이번 조정은 주당 순 스프레드 및 달러 롤 소득이 0.58 달러로보고 된 AGNC Investment Corp의 2024 년 1 분기 재무 실적에 따른 것입니다. 이 수치는 컨센서스 추정치와 일치하며 JP모건의 예상치인 0.60달러보다 약간 낮습니다.

AGNC의 주당 종합소득은 예상치 0.18달러에 비해 0.48달러를 기록해 JP모건의 예상치를 상회했습니다. 또한 회사의 주당 유형 장부 가치(TBVPS)는 전분기 대비 1.6% 증가한 8.84달러로 JP모건의 예상치인 8.77달러를 약간 상회했습니다. 월별 배당금 발생을 고려한 지난주 말 TBV가 감소했음에도 불구하고 순이자 스프레드는 자금 조달 비용 상승으로 인해 2.98%로 축소되었습니다.

회사 경영진은 기관 모기지담보증권(MBS)에 대해 긍정적인 전망을 유지했는데, 이는 JPMorgan의 2024년 주택저당부동산투자신탁(mREIT) 전망과 일치하는 정서입니다.

JP모건은 기관 MBS가 상대적 가치를 제공하고, 우량 자산의 역할을 하며, 스프레드 축소 및 TBV 상승 가능성이 있고, 10% 중반의 지속 가능한 주식 및 배당 수익률로 선지급 리스크가 제한적이라는 점 등 여러 가지 이유로 매력적이라고 판단하고 있습니다.

JP모건의 수정 목표주가 9.50달러는 2024년 말 TBVPS 추정치인 8.81달러의 1.05배에 근거한 것으로, 연환산 총 수익률 20.1%를 의미합니다. 이 회사는 4월 26일 금요일에 AGNC의 사장 겸 CEO인 피터 페데리코와 전략 및 기업 개발 담당 부사장인 션 리드와 함께 실적 발표 후 노변 간담회를 개최할 예정입니다.

인베스팅프로 인사이트

AGNC Investment Corp의 최근 실적과 향후 전망은 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌었습니다. 인베스팅프로에 따르면 올해 AGNC의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 수익성 잠재력을 바라보는 사람들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 회사의 수익원에 대한 긍정적인 분위기와 맞물려 올해 AGNC의 매출 성장을 예상하고 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 237.72%의 견고한 매출 성장을 기록했으며, 2024년 1분기에는 분기별 매출이 462.02%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 이러한 놀라운 성장은 같은 기간 동안 100%에 달하는 AGNC의 매출 총이익률에 반영되어 있습니다. 또한, 17년 연속 배당금을 유지한 실적에서 알 수 있듯이 배당 수익률은 15.37%로 매우 높아 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. AGNC의 현재 시가총액은 약 67억 5,000만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 9.67로 투자자들에게 매력적인 밸류에이션을 제공합니다.

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