수요일에 TD Cowen은 목표 주가를 이전 $ 220에서 $ 190로 낮추었음에도 불구하고 등급을 보류에서 매수로 상향 조정하여 e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) 주식. 이번 조정은 2024년 4월 2일 이후 주가가 11% 하락하고 최고치 대비 24% 하락한 최근 주가 하락에 따른 것입니다.
TD Cowen의 분석에 따르면 향후 3년간 매출이 두 배로 증가할 가능성이 있으며, 연간 성장률은 20%대 중후반이 될 것으로 예상됩니다.
이러한 낙관적인 전망은 이 회사의 효과적인 디지털 커뮤니티 마케팅, '인지도 플라이휠', 스킨케어 및 해외 시장으로의 확장, 동종업계 평균인 1.8배에 비해 약 1.5배의 주가수익성장률(P/E/G)에 기인한 것입니다.
e.l.f. Beauty에 대한 회사의 자신감은 일시적인 트렌드가 아닌 회사의 지속 가능한 모멘텀으로 인식하는 데에도 근거를 두고 있습니다. 이 브랜드의 성공은 지속적인 혁신을 바탕으로 고품질이면서도 합리적인 가격의 제품을 제공하며, 평균 소매가가 약 6달러로 경쟁사 평균인 9달러보다 훨씬 낮기 때문입니다.
색조 화장품 시장 점유율 3위와 13주 생산 주기를 통해 시장 트렌드에 빠르게 대응할 수 있는 능력은 E.L.F. Beauty의 시장 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이러한 혁신의 민첩성은 소셜 미디어 마케팅을 통한 강력한 소비자 직접 관계로 보완됩니다.
약 7천만 달러의 순현금과 매출의 10%에 불과한 잉여현금흐름을 자랑하는 견고한 대차대조표를 통해 이엘에프 뷰티의 재무 건전성도 강조되고 있습니다.
최근 주가 하락에도 불구하고 TD Cowen의 수정 목표주가 190달러는 2026 회계연도 예상 주당순이익 4.30달러의 약 44배인 주가수익비율(P/E)을 기준으로 볼 때 여전히 현 수준에서 약 15%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 분석에 따르면 현재 성장 궤적을 고려할 때 40대 중반의 주가수익비율 배수는 이엘에프 뷰티에 합당하다고 결론지었습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 TD Cowen이 e.l.f. Beauty의 신용등급을 상향 조정한 것을 고려할 때, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 향후 3년 동안 매출이 두 배로 증가할 것이라는 TD Cowen의 전망과 일치합니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 79.24%의 괄목할 만한 매출 성장이 뒷받침하고 있습니다. 또한, 매출 총이익률은 70.33%로 견조한 수준을 유지하고 있어 확장 노력 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
현재 69.21의 P/E 비율은 높지만 0.43에 불과한 PEG 비율로 균형을 이루고있어 단기 수익 성장에 비해 주식이 낮은 가격에 거래 될 수 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 밸류에이션과 성장 전망에 대한 TD Cowen의 분석을 보완합니다. 또한 82.57%의 인상적인 1년 주가 총수익률은 이엘에프 뷰티의 성장 전략과 운영 효율성에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다.
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