화요일에 TD Cowen은 Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) 주가는 이전 목표 인 $ 87에서 $ 92로 인상했습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 조정은 애널리스트가 고객 분류의 정점, 순 신규 자산 (NNA) 성장의 증가, AMTD / Schwab 합병의 시너지 효과로 인한 지속적인 혜택을 포함한 여러 요인의 조합으로 인해 회사 수익의 상당한 성장 잠재력을 예상함에 따라 이루어집니다.
애널리스트는 2024년 조정 주당 순이익(EPS) 추정치를 0.07달러에서 3.39달러로 소폭 하향 조정하면서 수익 전망에 대한 인사이트를 제공했습니다. 이러한 수정은 대차대조표와 순이자마진 역학을 고려한 것입니다. 그러나 2025년과 2026년의 추정치는 각각 4.62달러와 5.70달러로 7% 이상 상향 조정되었습니다. 새로운 12개월 합산 목표 주가는 92달러로, 이러한 수익 전망의 증가를 반영합니다.
TD Cowen의 보고서에 따르면 2025년과 2026년에 대한 수정에도 불구하고 이 모델은 주요 영역에서 여전히 보수적인 것으로 나타났습니다. 이는 찰스 슈왑의 수익에 추가적인 상승 여력이 있을 수 있음을 시사합니다. 애널리스트는 회사의 수익이 "스프링처럼 감겨 있다"고 설명하며 눈에 띄게 확장할 준비가 되어 있다고 말합니다.
이러한 긍정적인 전망은 TD Ameritrade와 찰스 슈왑의 합병 이후 지속적인 통합과 시너지 실현에 기인합니다. 이러한 전략적 움직임은 계속해서 결실을 맺어 향후 몇 년 동안 회사의 재무 성과와 성장 궤도에 기여할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
찰스 슈왑 코퍼레이션(NYSE:SCHW)에 대한 TD 코웬의 목표주가 업데이트와 관련하여, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가 총액이 1,313 억 달러이고 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 24.74로 조정 된 P / E 비율로 Schwab의 재무는 주목할 가치가 있습니다. 이 회사의 주가/장부 비율은 4.1로 자산 장부가에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 시사합니다.
최근 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정했고, 회사의 단기 부채가 현재 유동 자산을 초과하고 있다는 점 등 몇 가지 주의해야 할 점이 있습니다. 그러나 긍정적인 측면을 살펴보면, 찰스 슈왑은 36년 연속 배당금을 유지해 온 강력한 실적을 보유하고 있어 주주 환원에 대한 노력을 강조하고 있습니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 35.88%에 달했으며 52주 신고가 근처에서 거래되고 있습니다.
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