금요일, Evercore ISI는 회사의 최근 수익 발표에 따라 JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) 주식에 대한 우수 등급을 유지했습니다. 이 금융 기관은 주당 순이익(EPS)이 4.44달러(연방예금보험공사 특별 평가 제외 시 4.63달러)로 에버코어 ISI와 스트릿의 예상치인 각각 4.33달러와 4.13달러를 모두 상회했다고 발표했습니다.
JPMorgan은 여러 비즈니스 지표에서 괄목할 만한 성장을 이루며 강력한 실적을 달성했습니다. 소비자 및 커뮤니티 뱅킹(CCB) 투자 자산은 25% 증가했고, 직불카드 및 신용카드 판매량은 9% 증가했습니다. 자산 및 자산 관리 사업부는 관리 자산이 19% 성장하고 340억 달러의 유동성을 기록했습니다. 투자 은행 및 트레이딩 수익도 분기 내 가이던스를 초과 달성했습니다.
긍정적인 추세에도 불구하고 순이자이익(NII)은 마진과 예금 압박으로 인해 전분기 대비 4% 감소했습니다. JP모건은 올해 시장 제외 NII 가이던스를 10억 달러에서 890억 달러로 상향 조정했지만, 이는 일부 강세 기대치에는 미치지 못했습니다. 경영진은 NII와 신용 비용 모두에 대한 지속적인 정상화를 강조했습니다.
은행의 핵심 은행 업무 동향은 평균 3%의 견고한 대출 성장률을 보였으며, 예금은 현재의 경제 상황을 반영하여 보합세를 유지했습니다. JP모건은 성장을 위한 투자를 지속하며 올해 비용 전망을 10억 달러 증가한 910억 달러로 상향 조정했는데, 이는 주로 1분기에 FDIC 특별 평가가 높아진 데 기인합니다.
자본 수준은 15%로 견고한 수준을 유지했으며, 바젤 III 규정이 확정될 때까지 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 경영진은 지정학적 긴장과 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 주의를 기울일 것을 재차 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건 체이스에 대한 에버코어 ISI의 긍정적인 전망에 이어, InvestingPro 데이터는 이 은행의 탄탄한 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 입증합니다. JPMorgan의 시가총액은 5,612억 9,000만 달러에 달하며, 이는 금융 부문에서 상당한 규모와 영향력을 반영합니다. 투자자들은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 11.72로 훨씬 더 매력적인 12.07의 낮은 주가수익비율(P/E)에서 위안을 찾을 수 있습니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 특히 같은 기간 주가수익비율이 0.34라는 점을 고려하면 투자 성장 잠재력을 나타냅니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁 중 하나는 JP모건이 13년 연속 배당금을 인상해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점입니다. 또한 54년이라는 긴 세월 동안 배당금 지급을 유지해 왔으며 이는 재무 안정성과 신중한 경영을 입증하는 증거입니다. 추가 인사이트를 원하는 분들을 위해 JP모건의 실적과 동향에 대해 더 자세히 알아볼 수 있는 14가지 인베스팅프로 팁이 준비되어 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 구독할 수 있습니다.
투자자들은 또한 전년 대비 58.55%의 총 수익률과 52주 최고가의 98.78%에 가까운 주가가 거래되고 있다는 사실에서 알 수 있듯이 지난 한 해 동안 JPMorgan의 강력한 수익률에 주목해야 합니다. 다음 실적 발표일은 2024년 4월 12일로, 시장 참여자들은 이러한 추세가 지속될지 면밀히 주시할 것입니다. 전반적으로 JP모건의 현재 재무 지표와 인베스팅프로 팁에 따르면 이 은행은 실적과 주주 가치 창출에 대한 강력한 실적을 보유한 업계에서 여전히 저명한 업체로 남아 있습니다.
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