Brookfield Business Partners 주식, Clarios 배당금 재자본화 속에서 '아웃퍼폼' 등급 유지

기사 편집Ahmed Abdulazez Abdulkadir
입력: 2025- 01- 11- 오전 02:04
BBU
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금요일, BMO Capital Markets는 Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) 주식에 대한 목표가를 $32.00에서 $34.00로 상향 조정하면서 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. 현재 $22.11에 거래되고 있으며 시가총액은 $4.78 billion인 BBU는 InvestingPro 데이터에 따르면 7.94의 P/E 비율을 포함한 매력적인 가치 평가 지표를 보여주고 있습니다.

이번 조정은 Brookfield의 포트폴리오 내 기업인 Clarios와 관련된 최근 발전에 따른 것입니다. Clarios의 기업공개(IPO)가 연기되고 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1 신고서를 철회했음에도 불구하고, BMO의 애널리스트들은 배당금 재자본화 전략이라는 긍정적인 측면을 발견했습니다.

Clarios의 이러한 재무 전략은 Brookfield Business Partners에 상당한 자본을 돌려주는 방법으로 보입니다. BBU 투자자들이 선호하는 현금화 방식은 아니었지만, 이는 유동성을 제공하고 Clarios와 관련된 세금 공제 혜택의 잠재력을 유지합니다.

이번 배당금 재자본화는 특히 주목할 만한데, Brookfield Business Partners가 45배 승수의 세금 공제로 인한 미래의 재무적 이점을 포기하지 않고도 Clarios에 투자한 자본의 일부를 회수할 수 있게 해주기 때문입니다.

BMO의 애널리스트들은 Brookfield Business Partners가 현재 예상 순자산 가치의 약 절반에 거래되고 있다고 강조하며, 이는 주식의 위험/보상 프로필이 유리하다는 것을 시사합니다. 그들은 전체 잠재적 상승이 실현되기까지 시간이 걸릴 수 있지만, 현재 가치 평가는 인내심 있는 투자자들에게 매력적인 진입 시점을 제공한다고 강조합니다.

InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 2.76의 '우수한' 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 애널리스트 목표가는 $25에서 $35 사이로 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. 또한 이 회사는 9년 연속 배당금을 지급하며 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다.

BMO Capital이 유지한 '아웃퍼폼' 등급은 Brookfield Business Partners의 전망에 대한 회사의 자신감을 나타냅니다. 애널리스트들은 BBU를 선호하는 가치 아이디어로 고려하며, 회사의 미래 성장과 수익성에 강한 잠재력이 있다고 보고 있습니다.

이러한 인사이트와 수정된 목표가에 대한 시장의 반응은 투자자들에 의해 면밀히 관찰될 것이며, Brookfield Business Partners는 Clarios에 대한 지분의 전략적 관리를 포함한 투자 포트폴리오의 복잡성을 계속해서 헤쳐나갈 것입니다. BBU의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 전문가 분석을 제공하는 종합적인 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.

다른 최근 소식으로, Brookfield Business Partners는 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 조정 EBITDA가 전년도 $655 million에서 $844 million으로 크게 증가했다고 보고했습니다. 회사의 재무 성과는 미국 내 국내 제조업을 강화한 인플레이션 감축법의 영향으로 개선되었습니다. Nuclear Technology Services 매각으로 인한 분기별 EBITDA 감소에도 불구하고, 회사는 전략적 인수와 고품질 비즈니스 투자를 바탕으로 미래 성장에 대해 낙관적입니다.

Network International의 인수 완료와 Magnati와의 통합 계획, 그리고 Altera의 셔틀 탱커 운영 매각을 포함한 $350 million 이상의 자산 현금화가 최근 발전 사항 중 일부입니다. 회사는 $1.6 billion의 가용 유동성을 유지하며, 차입금 감소와 전략적 인수에 집중하고 있습니다.

Brookfield Business Partners는 고품질 비즈니스와 전략적 인수에 투자하는 전략을 지속할 계획입니다. 또한 복권 부문에서 여러 상업적 성과와 주요 계약을 통해 미래 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 회사는 터미널 배송 지연과 낮은 잭팟 규모로 인해 복권 서비스 부문에서 어려움을 겪었습니다.

이러한 장애에도 불구하고, 회사는 거래 기회에 대한 유리한 환경과 전략적으로 개선될 수 있는 비즈니스에 대한 집중을 예상하고 있습니다.

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