금요일, Stifel 애널리스트들은 IGM Biosciences 주식을 매수에서 보유로 하향 조정하고, 목표가를 기존 $27.00에서 $2.50로 크게 낮췄습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 회사의 주가는 $6.20으로 52주 최저치인 $5.79에 근접해 있으며, 시가총액은 $368.68 million입니다. 이 결정은 IGM Biosciences가 예상치 못하게 자가면역 및 염증성 질환을 위한 IgM 기반 TCE 개발을 중단하기로 한 후에 내려졌습니다.
여기에는 류마티스 관절염(RA), 전신성 홍반성 루푸스(SLE), 근염, 전신성 중증 근무력증(gMG) 등 다양한 질환에 대한 1상 용량 증량 시험 중이던 imvotamab과 IGM-2644의 중단이 포함됩니다.
Stifel의 애널리스트들은 RA/SLE imvotamab 용량 증량 시험에서 말초 B 세포 감소의 깊이와 일관성에 대한 상세한 경영진 논평이 부족한 것에 대해 제한적인 놀라움을 표현했습니다. 그들은 개발 중단이 더 높거나 더 빈번한 투여로도 해결할 수 없는 IgM 기반 TCE 형식 자체의 문제 때문일 가능성이 있다고 추측했습니다.
IGM Biosciences는 이제 내부 및 외부 전략적 대안을 검토할 예정이며, 이로 인해 70% 이상의 대규모 인력 감축이 이루어졌습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 5.22의 건전한 유동비율을 유지하고 있어 단기 유동성이 강한 것으로 나타나지만, $223.95 million의 마이너스 EBITDA로 현금을 빠르게 소진하고 있습니다.
Stifel의 수정된 목표가는 2025년 말 기준 완전 희석 기준으로 주당 약 $2의 순현금 추정치를 반영하며, Sanofi와의 진행 중인 협력에 대해 주당 약 $0.50의 크게 할인된 가치를 부여합니다.
InvestingPro에서 IGMS에 대한 8가지 추가 주요 재무 인사이트와 종합적인 Pro Research Report를 확인하세요. TCE가 아닌 자가면역 및 염증성 질환을 위한 IgM 기반 작용제와 관련된 이 파트너십은 $3 billion 이상의 마일스톤 지불 잠재력을 가지고 있으며, 3개의 전임상 후보로 구성되어 있습니다.
Stifel의 대폭적인 하향 조정과 목표가 인하는 IGM Biosciences의 전략과 전망의 극적인 변화를 반영하며, 회사가 프로젝트 파이프라인을 재평가하고 성장을 위한 새로운 방향을 모색하는 도전적인 길에 직면해 있음을 보여줍니다.
최근 다른 뉴스에 따르면, IGM Biosciences는 자가면역 부문으로의 전략적 전환과 73%의 인력 감축을 포함한 중대한 변화를 겪었습니다. 이러한 변화로 인해 애널리스트 회사들의 주식 등급과 목표가 수정이 이루어졌습니다.
RBC Capital Markets와 BMO Capital Markets 모두 IGM Biosciences의 주식 등급을 하향 조정했으며, RBC Capital은 이전 $20.00에서 크게 감소한 $1.50의 새로운 목표가를 설정했습니다. BMO Capital 또한 목표가를 이전 $21.00에서 $2.00로 크게 낮췄습니다.
이러한 수정은 IGM Biosciences가 IgM 기반 이중특이적 자가면역 임상 파이프라인을 중단하고 전략적 대안을 모색하기로 한 결정에 대한 반응이었습니다. 회사의 재무 건전성은 5.22의 건전한 유동비율을 유지하고 있음에도 불구하고, 지난 12개월 동안 -$223.95 million의 EBITDA로 인해 면밀한 조사를 받고 있습니다.
이러한 최근 발전은 회사의 미래에 대한 전망 수정으로 이어졌습니다. RBC Capital의 애널리스트는 IGM Biosciences 주식 가치의 급격한 하락을 예상하고 있으며, BMO Capital Markets는 회사의 주요 약물 후보에서 벗어난 전략적 전환을 중요한 요인으로 지적합니다. 두 회사와 시장 관찰자들, 투자자들은 이러한 변화가 IGM Biosciences의 재무 상태와 주가 성과에 미치는 영향을 면밀히 모니터링할 것입니다.
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