화요일, Jefferies는 하니웰(NASDAQ:HON)에 대한 Hold 등급을 유지하면서 목표가를 $220에서 $260로 상향 조정했습니다. 이는 11월 12일 공개된 Elliott Management의 50억 달러 투자에 영향을 받은 하니웰의 일련의 전략적 움직임에 따른 것입니다.
현재 $236에 거래되고 있으며 52주 최고가인 $242.77에 근접한 이 주식은 지난 1년간 18.5%의 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 1,530억 달러 이상의 시가총액으로 양호한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
월요일 하니웰의 발표에 따르면, 이사회의 전략적 포트폴리오 검토에 대한 업데이트가 4분기 주당순이익(EPS) 보고서에서 제공될 예정입니다. 이 업데이트는 특히 매출의 40%와 EBIT의 45%를 차지하는 하니웰의 Aerospace 부문의 잠재적 분리를 포함하고 있어 중요합니다.
Aerospace 부문의 분리 고려는 하니웰이 사업 구조를 최적화하려는 노력의 일환입니다. Jefferies의 분석가는 Aerospace 부문의 운영상의 어려움으로 인해 적합한 구매자를 찾기 어려운 점을 고려할 때, 하니웰에게 비과세 분사가 가장 가능성 높은 방안이라고 강조했습니다.
지난 12개월 동안 총 매출 378.5억 달러와 33%의 높은 자기자본이익률을 기록한 하니웰은 이러한 도전에도 불구하고 강력한 운영 성과를 보여주고 있습니다. 이 부문이 하니웰의 전체 재무 성과에 미치는 중요한 기여도를 고려할 때, 이번 전략적 검토의 결과는 투자자들과 시장 관찰자들에게 크게 주목받고 있습니다.
하니웰의 전략적 행보는 Elliott Management의 대규모 투자로 활기를 띠게 되었습니다. Elliott의 개입은 기업들이 주주 가치를 높이기 위해 공격적인 전략을 추구하도록 촉구한 이력이 있으며, 하니웰의 최근 움직임은 이러한 접근방식과 일치하는 것으로 보입니다. Aerospace 부문의 잠재적 분사는 회사의 운영을 간소화하고 잠재적으로 가치를 창출하기 위한 전략적 시도로 보입니다.
하니웰의 다가오는 4분기 EPS 보고서는 회사의 전략적 의도에 대해 더 많은 정보를 제공하고 이사회 검토 결과에 대한 추가 세부 사항을 제공할 것으로 예상됩니다. 시장은 이러한 전략적 결정이 하니웰의 미래 성과와 구조에 미칠 영향을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
Jefferies의 목표가 상향 조정은 하니웰의 사업 포트폴리오 재평가에 대한 적극적인 조치를 인정한 것을 반영합니다. 회사가 이러한 전략적 고려사항을 탐색하는 동안, Hold 등급은 더 확실한 조치가 취해지고 그 결과가 명확해질 때까지 관망하는 접근 방식을 나타냅니다.
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다른 최근 뉴스로, 하니웰은 Aerospace 부문의 분리를 고려 중이며, 이는 회사에 50억 달러 이상의 지분을 보유한 Elliott Investment Management로부터 긍정적인 반응을 얻었습니다. 이 잠재적 분할은 하니웰의 CEO인 Vimal Kapur가 시작한 더 광범위한 포트폴리오 평가의 일부입니다.
또한, 하니웰은 개인 보호 장비 사업을 약 13.3억 달러에 Protective Industrial Products에 매각할 계획이며, Carrier의 보안 사업과 CAES Systems 인수를 통해 포트폴리오를 확장했습니다.
BofA Securities는 하니웰에 대한 Neutral 등급을 재확인하며 목표가 $240.00을 유지했습니다. RBC Capital 또한 Bombardier와의 상업 계약 발표 이후 하니웰 주식에 대한 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 한편, 하니웰은 40년 연속 배당금을 지급하며 견고한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
이러한 최근 발전은 하니웰이 주주 가치를 높이기 위한 전략적 노력을 계속하고 있음을 보여줍니다. 회사는 2024년 4분기 실적 발표와 함께 포트폴리오 검토 과정에 대한 공식 업데이트를 제공할 예정입니다. 그러나 분할 완료는 초기 발표로부터 약 18개월이 소요될 것으로 예상됩니다.
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