월요일, UBS는 Brookfield Asset Management Inc (BAM/A:CN) (NYSE: BAM) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 목표가를 C$92.00로 설정했습니다.
현재 시가총액 876.1억 달러에 52주 최고가인 $59.58 근처에서 거래되고 있는 이 회사에 대해 UBS는 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 대형 사모 자산운용사들에게 유리한 환경과 함께 수수료 관련 수익(FRE)의 가속화된 성장기가 다가오고 있다고 예측했습니다.
이러한 성장은 자금 모집 활동이 증가하고 자본 시장이 개선됨에 따라 예상됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 BAM에 대한 12가지 주요 투자 요인이 있으며, 여기에는 최근의 강력한 실적 지표와 성장 지표가 포함됩니다.
분석가는 Brookfield가 5년 목표를 달성할 수 있을 것이라는 높은 확신을 표명했으며, 심지어 10% 후반대의 성장 전망을 넘어설 가능성도 있다고 제안했습니다. 지난 1년간 56.59%의 인상적인 수익률은 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
이러한 잠재력은 여러 요인에 기인합니다: 2026 회계연도까지 수수료 수익의 24% 연평균 성장률(CAGR) 예상, 관리 중인 보험 자산을 더 높은 수수료 전략으로 전환, 그리고 보험 솔루션과 프라이빗 웰스를 포함한 자금 조달 채널의 다각화 등입니다. 이러한 전략을 통해 Brookfield는 연간 1,000억 달러에서 1,500억 달러 사이의 자본 형성을 창출할 수 있을 것으로 보입니다.
현재 P/E 비율 51.3배, 장부가 대비 주가 비율 7.54배로 거래되고 있는 Brookfield에 대해 UBS는 회사가 신용 사업을 확장하고 운영 목표를 향해 가시적인 진전을 보이면서 성장 궤도가 점점 더 인정받을 것이라고 믿고 있습니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 이 주식은 현재 수준에서 상승 잠재력을 보여주고 있습니다. UBS의 전망은 Brookfield Asset Management가 사모 자산 운용에 대한 증가하는 수요와 자본 시장의 반등을 활용하기에 좋은 위치에 있다는 믿음에 기반합니다. BAM과 1,400개 이상의 다른 주식을 다루는 종합적인 Pro Research Report에 대한 자세한 통찰력과 접근을 원하시면 InvestingPro를 방문하세요.
최근 다른 소식으로는, Brookfield Asset Management가 상당한 재무적 성장을 보였으며, BMO Capital Markets와 RBC Capital Markets 모두 회사의 목표가를 상향 조정했습니다.
BMO Capital Markets는 목표가를 $50.00로 올리면서 시장 수익률(Market Perform) 등급을 유지했고, RBC Capital Markets는 목표가를 $68로 올리면서 주식에 대해 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Brookfield의 긍정적인 사업 기본 요소와 다양한 자산 클래스에서의 자금 조달 진전을 인정한 결과입니다.
Brookfield의 2024년 3분기 컨퍼런스 콜에서는 지난 1년간 1,350억 달러의 기록적인 유입, 현재 5,390억 달러로 23% 증가한 수수료 발생 자본, 그리고 14% 증가한 6.44억 달러의 수수료 관련 수익을 보고했습니다. 또한, 분배 가능 수익은 9% 증가한 6.19억 달러였으며, 회사는 주당 $0.38의 3분기 배당금을 선언했습니다.
회사의 전략적 성장은 사모 대출, 인공지능 인프라, 그리고 특히 Westinghouse 인수 이후 원자력 부문에서의 에너지 전환에서 주목받았습니다.
더불어 Brookfield는 향후 5년 동안 수수료 발생 자본을 1조 달러로 두 배 늘릴 계획이며, 본사를 뉴욕으로 이전하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 Brookfield의 강력한 재무 성과와 전략적 성장 이니셔티브를 강조합니다.
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