금요일, 씨티는 Constellation Brands (NYSE:STZ)에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 의견과 $305.00의 목표가를 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 목표가는 상당한 상승 잠재력을 나타내며, 애널리스트들의 목표가는 $255에서 $325 사이입니다. 현재 시가총액 $43.47 billion인 이 회사는 1.25의 건전한 유동비율로 강력한 재무 규율을 보여주고 있습니다.
이 회사의 분석은 2025년 01월 09일 발표 예정인 2025 회계연도 3분기 실적을 예상하고 있습니다. 회사의 맥주 소진율은 약 4-5%로 예상되며, 이는 최근 고객들과의 논의와 Nielsen 스캐너 데이터를 통해 추론되었습니다. 3분기에 5.6% 증가했으며, 이는 2분기의 3.6%에서 상승한 수치이지만 1분기의 6.3%에서는 약간 하락한 수치입니다.
이는 회사의 지난 12개월 동안 4.14%의 전체 매출 성장과 일치합니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하십니까? InvestingPro 구독자는 30개 이상의 추가 재무 지표와 독점 분석에 접근할 수 있습니다.
Constellation Brands는 12월 컨퍼런스에서 독립 채널 및 기타 비추적 채널에서 대량 및 클럽 채널로의 전략적 전환을 강조했습니다. 이러한 움직임은 보고된 소진율과 스캐너 데이터 사이에 차이를 야기할 가능성이 있으며, 씨티는 160 베이시스 포인트의 차이를 모델링하고 있습니다.
이에도 불구하고 Constellation Brands는 2025 회계연도 맥주 부문 가이던스를 재확인하고, 와인 및 주류(W&S) 가이던스를 조정할 가능성이 있습니다. 이 조정에는 Svedka 판매의 잠재적 영향이 포함될 수 있으며, 이는 거래 종결 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
씨티는 관세와 추방과 관련된 잠재적 위험을 인정하면서도 Constellation Brands에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 매수 의견과 $305 목표가를 재확인한 것은 Constellation Brands의 밸류에이션이 2025년 달력 기준 주당 순이익의 약 16배로 매력적이라는 믿음에 기초합니다.
이 밸류에이션은 회사의 중기 성장 전망과 지난 12개월 동안 13.48%의 일관된 배당금 성장을 고려할 때 유리한 것으로 간주됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 10년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 강력한 주주 약속을 보여줍니다.
최근 다른 뉴스에 따르면, 주요 주류 회사인 Constellation Brands는 실적을 강화하기 위한 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 회사의 2분기 실적은 맥주 사업에서 매출이 거의 6% 증가하고 영업이익이 13% 성장했음을 보여줬습니다. 그러나 TD Cowen과 BofA Securities는 맥주 부문의 성장 속도 둔화와 미온적인 맥주 판매량 성장을 이유로 회사를 하향 조정했습니다.
Constellation Brands는 또한 Svedka 보드카 브랜드를 글로벌 주류 회사인 Sazerac에 매각한다고 발표했습니다. 이는 와인 및 주류 시장의 프리미엄 부문에 집중하려는 회사의 전략과 일치하며, 씨티 애널리스트들은 이에 대해 긍정적인 전망을 표명했습니다.
또한, 회사는 최근 E. Yuri Hermida를 새로운 수석 부사장 겸 최고성장전략책임자로 임명했으며, Mallika Monteiro는 회사의 맥주 브랜드 포트폴리오를 담당하는 수석 부사장 겸 전무이사로 전환했습니다.
멕시코로부터의 수입품에 대한 잠재적 관세에도 불구하고, Roth의 애널리스트들은 관세가 협상의 출발점이 될 수 있고, 회사가 면제를 받을 수 있거나, 브랜드의 가격 결정력이 일부 비용 인상을 흡수할 수 있다고 제안합니다.
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