금요일, Monness, Crespi, Hardt는 Block Inc. (NYSE: SQ) 주식에 대해 중립에서 매수로 등급을 상향 조정하고 새로운 목표가를 $115.00로 설정했습니다. 이 회사의 등급 상향 결정은 Block의 미래 실적에 대한 긍정적인 전망을 나타내는 몇 가지 주요 요인들에 근거합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Block은 지난 6개월 동안 50.91%의 놀라운 가격 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주었고, 동시에 양호한 재무 건전성 점수를 유지했습니다.
분석가의 등급 상향은 Cash App의 수익화, 사용자 기반, 그리고 자금 유입의 강력한 성장에 기인하며, 이는 2025년에도 지속적인 확장이 예상됩니다. 이러한 낙관론은 Cash App Pay/Card 기능의 진전, 앱 통합, 그리고 Square의 유통 다각화 및 성숙도에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 14.75%의 매출 성장은 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
더불어, Cash App에 Buy Now, Pay Later (BNPL) 옵션을 포함한 새로운 기능의 도입 예정과 Square 제품의 개선, 특히 레스토랑과 같은 소프트웨어 연계성이 높은 분야에서의 향상은 긍정적인 발전으로 여겨집니다.
이 회사는 또한 Block이 FI/FOUR에서의 핵심 인력 리스크를 헤쳐나가면서 경쟁력 있는 위치를 개선하고 있다고 지적합니다. 최근 주가 상승에도 불구하고, 분석가들은 Block의 주식이 투자자들에게 좋은 진입점을 제공한다고 믿습니다. 이 회사에 따르면, Block의 기본적인 결제 및 지출 운영은 여전히 자유 현금흐름 잠재력을 실현하는 초기 단계에 있습니다.
분석은 Block이 Cash App과 Square 모두에서 제품과 유통 전략을 지속적으로 개선하고, 성과 마케팅을 보완함에 따라 Block의 마진과 성장에 상당한 개선 여지가 있다고 전망합니다.
이 회사는 Block의 자유 현금흐름이 2033년까지 연간 15%의 복합 성장률을 기록할 것으로 예상하며, 이는 가맹점 인수 산업의 성장률을 약간 상회하는 매출 확대와 EBIT의 상당한 개선을 기반으로 합니다.
2033년 전망에는 65억 달러 이상의 자유 현금흐름과 95억 달러 이상의 EBITDA가 포함되어 있으며, 이는 Block의 미래 기업 가치를 약 1,650억 달러로 예상하게 합니다. 이 평가는 비교적 낮은 17배의 배수를 의미하며, 이 회사는 Block의 성장 전망과 자본 비용을 고려할 때 이를 합리적이라고 판단합니다.
InvestingPro 분석에 따르면 Block은 현재 $94.59에 거래되며 P/E 비율은 55.64로 저평가되어 있습니다. Block의 가치 평가와 성장 지표에 대한 더 깊은 통찰력과 12개의 추가 ProTips를 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
분석은 Block이 달성할 것으로 예상되는 지속 가능한 성장, 자본 비용, 투자 자본 수익률 지표를 가진 사업은 약 17.5배의 배수를 받을 만하다고 결론짓고 있으며, 이 회사는 Block의 투자 자본 수익률이 결국 10% 후반에서 20% 초반 사이에 이를 것으로 예측합니다.
다른 최근 소식으로는, Block Inc.가 BTIG로부터 등급 상향을 받아 새로운 목표가를 $110로 설정하고 '매수' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 14.75%의 강력한 매출 성장을 이끈 Block의 독특한 성장 전략을 강조했습니다. Mizuho 또한 Block Inc.의 목표가를 $94에서 $110로 상향 조정했으며, 이는 회사의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
Block의 재무 성과는 강력했으며, 총이익이 19% 증가하여 22.5억 달러에 도달했고, 조정된 자유 현금흐름은 15억 달러로 개선되었습니다. 회사는 2024년 4분기에 전년 대비 14% 성장을 예상하고 있습니다.
제품 개발 측면에서 Block은 Bitkey 비트코인 지갑에 새로운 상속 기능을 도입하여 소유자 사망 후 디지털 자산을 수혜자에게 이전하는 과정을 간소화했습니다.
미래 기대치 측면에서 Block은 2026년까지 Rule of 40을 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 10% 중반대의 총이익 성장과 20% 중반대의 조정된 영업이익률에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 최근 발전은 Block Inc.의 전략적 방향과 지속적인 성장 잠재력을 강조합니다.
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