금요일, Stephens는 센텐(NYSE:CNC)의 주식 목표가를 $75.00에서 $73.00로 하향 조정했습니다. 이 회사는 현재 시가총액 $29.32 billion에 $58에 거래되고 있는 헬스케어 기업에 대해 중립(Equal Weight) 등급을 유지했습니다.
이 결정은 센텐이 10년대 후반에 실현될 것으로 예상되는 수익 잠재력에 초점을 맞춘 장기 성장을 향한 전략적 전환에 따른 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 10.07의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있어 잠재적인 가치 기회를 시사합니다.
최근 성명에서 이 회사는 센텐이 혼란스러운 시기를 헤쳐나가려는 노력과 연간 조정 주당순이익(EPS) 성장률 12%에서 15%를 달성하기 위한 현재 전략을 인정했습니다.
이 성장은 2026년부터 시작될 것으로 예상되며, Medicaid 의료손실비율(MLR)이 장기 목표 범위인 89%에서 90%의 상한선인 약 90%로 정상화될 것으로 예상됩니다. 이러한 정상화는 조정 EPS에 $1.60에서 $2.00를 추가로 기여할 수 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 12명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 수익 예상을 하향 조정했습니다.
그러나 센텐은 잠재적인 도전에 직면해 있습니다. 특히 2025년 이후 건강보험 마켓플레이스의 향상된 선급 보험료 세액공제(eAPTC)가 만료되는 것입니다. 회사는 이러한 변화로 인해 회원수가 최악의 경우 30% 감소할 수 있는 시나리오에 대비하고 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 센텐은 기존의 Duals 시장과 새롭게 부상하는 개인보장 건강보험 상환제도(ICHRA) 부문에서 성장 기회를 발견했습니다. 또한 회사는 Medicare Advantage(MA)와 처방약 플랜(PDP) 시장 모두에서 수익성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
수정된 목표가는 내재된 기회와 잠재적인 역풍을 모두 고려하여 센텐에 대한 회사의 재무 모델을 업데이트한 것을 반영합니다. 중립 등급은 센텐의 주식이 애널리스트가 다루는 동일 섹터 내 주식들의 평균 수익률과 비슷한 성과를 낼 것으로 예상된다는 애널리스트의 견해를 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 현재 주식은 InvestingPro의 공정가치 분석을 기반으로 저평가된 것으로 보입니다. 센텐의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 투자자들은 InvestingPro 구독자에게만 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, 주요 헬스케어 보험 제공업체인 센텐이 여러 애널리스트의 조정 대상이 되었습니다. UBS는 센텐을 중립에서 매수로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $80.00로 설정했으며, 회사의 강력한 재무 건전성과 Medicaid 및 Medicare에서의 성장 잠재력을 언급했습니다. 이 회사는 또한 2026년 주당순이익(EPS)이 $8.00에 이를 것으로 전망했습니다.
반면, Jefferies는 규제 변화가 회사의 수익에 영향을 미칠 수 있다는 우려로 센텐을 언더퍼폼으로 하향 조정하고 목표가를 $52.00로 낮췄습니다. Deutsche Bank도 센텐의 목표가를 $84로 조정했지만 보유 등급을 유지했습니다.
최근 발표에서 센텐은 재무 전망을 제시하며 2025년 조정 희석 EPS가 $7.25를 초과할 것으로 예상했는데, 이는 컨센서스 추정치인 $7.05를 상회하는 수치입니다. 회사는 또한 2024년 조정 희석 EPS 가이던스를 $6.80 이상으로 재확인했습니다. 2025년 총 매출은 $166.5 billion에서 $169.5 billion 사이로 예상됩니다.
기업 뉴스로는, 센텐의 CEO Sarah London이 유나이티드헬스그룹 임원의 총격 사망 사건 이후 컨퍼런스 참석을 취소하고 투자자의 날 행사를 온라인으로 전환했습니다. 또한 센텐의 일부인 Sunshine Health는 Charlene Zein을 새로운 CEO로 임명했다고 발표했습니다.
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