금요일, Bernstein SocGen Group은 램웨스턴(NYSE:LW)에 대한 시장 수준(Market Perform) 평가를 유지하며 목표가를 $85.00로 설정했습니다. 이는 현재 거래가 $74.23 대비 상승 잠재력을 나타냅니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 공정가치 평가를 기준으로 저평가된 것으로 보입니다.
이 회사는 다가오는 분기에 램웨스턴이 직면할 수 있는 잠재적 과제들을 강조했습니다. 특히 총이익률이 예상보다 낮을 것으로 예상됩니다. 분석가들은 램웨스턴의 총이익률이 컨센서스 추정치 24.5%에 비해 22.4%로 하락할 것으로 예측하고 있습니다.
분석에 따르면 재고 비용 증가, 북미 지역의 불리한 가격/믹스, 그리고 디레버리징 효과 등 여러 요인들이 회사의 재무 성과에 압박을 가할 수 있습니다. 이러한 문제들은 2025년 2월 29일에 끝나는 다음 분기 램웨스턴의 실적에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
램웨스턴의 분기 주당순이익(EPS)도 컨센서스를 하회할 것으로 추정됩니다. 이 회사는 EPS를 $0.86로 예상하고 있는데, 이는 컨센서스 추정치 $1.05보다 $0.19 낮은 수치입니다. 이러한 차이는 회사의 수익성에 영향을 미칠 수 있는 역풍에 직면할 수 있음을 시사합니다.
이러한 전망을 고려할 때, 램웨스턴이 2025 회계연도 가이던스를 하향 조정해야 할 수도 있다는 우려가 있습니다. 예상된 과제들이 현실화되어 재무 실적에 부정적인 영향을 미칠 경우, 회사의 현재 재무 전망이 위험에 처할 수 있습니다.
Bernstein SocGen Group의 분석은 투자자들에게 램웨스턴의 단기 재무 성과에 대한 조기 지표 역할을 합니다. 이는 총이익률 수치가 회사의 건전성과 수익성을 나타내는 핵심 지표임을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, 램웨스턴은 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 회사는 2025 회계연도 1분기 총 매출이 전년 대비 1% 소폭 감소했지만, 조정 EBITDA $290 million으로 매출 기대치를 초과했습니다. 램웨스턴은 또한 네덜란드에 새로운 생산 공장을 개설했으며, 이를 통해 연간 생산 능력이 1억 9,500만 킬로그램 증가할 것으로 예상됩니다.
분석 회사들도 램웨스턴에 대한 적극적인 보도를 하고 있습니다. Deutsche Bank는 보유(Hold) 등급으로 커버리지를 시작하며 목표가를 $81로 설정했고, Bernstein은 시장 수준 등급과 $85의 목표가를 부여했습니다. JP모건은 레스토랑 수요와 수요-공급 역학에 대한 우려로 주식 등급을 비중확대(Overweight)에서 중립(Neutral)으로 하향 조정했습니다. Citi와 BofA Securities는 각각 목표가를 $90와 $80로 상향 조정했습니다.
램웨스턴은 또한 행동주의 투자자 JANA Partners와 Continental Grain의 관심을 끌었습니다. 이들은 각각 5%와 1% 미만의 지분을 공개했습니다. 이 회사들은 램웨스턴의 이사회 및 경영진과 소통하여 회사 매각을 포함한 다양한 문제들을 논의할 의향이 있습니다.
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