금요일, UBS는 브로드컴(NASDAQ:AVGO)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 목표주가를 $200.00에서 $220.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 시가총액 $843.79억, 52주 최고치 근처에서 거래되고 있는 브로드컴은 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 강력한 실적으로 인해 현재 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 이번 움직임은 시장에서 긍정적으로 받아들여진 회사의 최근 재무 결과와 가이던스 발표 이후에 이루어졌습니다.
UBS에 따르면, 브로드컴의 최근 실적과 전망 발표가 투자자들의 우려를 해소시켰습니다. 특히 회사의 인공지능(AI) 역량 강화에 대한 강조가 미래 성장의 주요 동력으로 주목받았으며, 이는 지난 12개월 동안 32%의 인상적인 매출 성장과 74.7%의 뛰어난 매출총이익률로 뒷받침되었습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 매우 우수한 재무 건전성을 유지하고 있어 향후 확장에 유리한 위치에 있습니다. 브로드컴의 하이퍼스케일 고객과의 맞춤형 ASIC 프로그램 협력은 향후 3년 내에 회사의 AI 서비스 가능 시장(SAM)을 4~5배 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.
AI 분야로의 확장은 브로드컴이 새로운 하이퍼스케일 고객을 확보하려는 노력으로 더욱 강화되고 있으며, 이는 기존 3대 주요 고객과 비슷한 수준의 잠재적 매출 기회를 제공할 수 있습니다. 이러한 추가 고객들은 향후 몇 년 동안 브로드컴의 매출 흐름을 상당히 증가시킬 수 있을 것으로 보입니다.
UBS는 또한 브로드컴의 레거시 반도체 사업의 회복을 강조했습니다. 이 사업은 여전히 최고치 대비 약 35% 낮은 수준이지만, 회사의 매출 성장에 기여할 준비가 되어 있습니다. 또한, VMware 인수는 내년에 브로드컴의 분기별 매출에 최대 $10억을 추가할 수 있을 것으로 전망됩니다.
전반적으로, UBS의 수정된 목표주가는 특히 AI 부문에서 브로드컴의 전략적 방향에 대한 자신감을 반영하며, AI 이니셔티브 확대와 레거시 반도체 사업을 통한 회사의 지속적인 매출 성장을 예상하고 있습니다. 애널리스트 목표가가 $155에서 $250 사이에 분포하고 있고 강력한 매수 합의가 이루어진 가운데, 시장은 브로드컴의 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
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