금요일, UBS 애널리스트는 센텐 (NYSE: CNC) 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $79.00에서 $80.00로 소폭 상향 조정했습니다. 이번 상향 조정은 회사의 재무 전망과 시장 위치에 대한 철저한 분석 후 이루어졌습니다. 현재 시가총액 $29.32 billion인 이 헬스케어 제공업체는 InvestingPro 데이터에 따르면 "GREAT"의 강력한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
애널리스트는 센텐의 현재 주식 가치가 "과도하게 할인되어 있다"고 언급하며, 2025년 이후 공공 거래소와 관련된 보조금 강화 손실과 같은 잠재적 도전 과제에 대한 회사의 명시적 지침을 주목했습니다.
52주 최저치인 $58 근처에서 거래되고 있으며 P/E 비율이 단지 10배에 불과한 이 주식은 InvestingPro의 공정 가치 분석에 따르면 저평가된 것으로 보입니다. 이러한 역풍에도 불구하고, 회사는 Medicaid와 Medicare에서의 성장 전략을 설명했으며, 이는 2026년 주당 순이익(EPS)이 $8.00에 이를 것으로 예상되는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
UBS에 따르면, 센텐의 2026년 EPS에 대한 현재 시장 기대치는 역사적 가치 평가 지표와 일치하지 않으며, 이는 애널리스트가 지나치게 비관적이라고 믿는 $5.80로의 20% 전년 대비 하락을 암시합니다. UBS의 2026년 EPS 추정치의 7배에 거래되고 있는 이 주식에 대해 회사는 센텐의 가치 평가가 특히 매력적이라고 판단합니다.
새로운 목표가 $80.00은 회사의 2026년 EPS 추정치의 10배 배수를 기반으로 하며, 이는 주식의 현재 수준에서 38%의 상승 잠재력을 시사합니다. UBS의 수정된 전망은 센텐이 다가오는 도전 과제를 극복하고 Medicaid와 Medicare 부문에서의 성장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, 센텐은 2025년 조정 희석 주당 순이익(EPS) 전망을 $7.25 이상으로 제시했으며, 이는 컨센서스 추정치 $7.05를 초과합니다. 회사는 또한 2024년 조정 희석 EPS 가이던스를 $6.80 이상으로 재확인했습니다.
센텐의 재무 전망에는 2025년 총 수익이 $166.5 billion에서 $169.5 billion 사이일 것으로 예상됩니다. 회사는 수익에 영향을 미치는 규제 변화에 대한 우려로 Jefferies로부터 하향 조정을 받았으며, Deutsche Bank는 회사의 목표가를 $84로 조정했지만 Hold 등급을 유지했습니다.
유나이티드헬스그룹 임원의 총격 사망 사건 이후, 센텐의 CEO Sarah London은 컨퍼런스 참석을 취소하고 투자자의 날 행사를 온라인으로 옮겼습니다. 센텐의 일부인 Sunshine Health는 Charlene Zein을 새로운 CEO로 임명했다고 발표했습니다.
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