목요일, 골드만삭스는 패터슨-UTI 에너지(NASDAQ:PTEN)에 대한 입장을 수정하여 기존의 중립에서 매수 등급으로 상향 조정했습니다. 골드만삭스는 현재 52주 최저치에 근접한 $7.62에 거래되고 있는 이 회사의 주식에 대해 새로운 목표가를 $10.00로 설정했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 저평가된 것으로 보이며 애널리스트들의 목표가는 $10에서 $14 사이입니다.
이번 등급 상향은 Neil Mehta 애널리스트에서 Ati Modak으로의 소형 및 중형 석유 서비스 기업들에 대한 광범위한 커버리지 이전의 일환입니다. 골드만삭스는 2025년 이 섹터의 매력이 감소한 것을 인정하며 전통적인 유전 서비스 주식을 평가하기 위한 새로운 프레임워크를 도입했습니다. 패터슨-UTI는 21년 연속 일관된 배당금 지급 기록과 현재 4.1%의 배당 수익률로 돋보입니다.
InvestingPro 구독자들은 회사의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다. 골드만삭스의 새로운 선정 기준은 기술적 우위나 계약 구조를 통해 안정적인 수익을 보여줄 수 있는 기업들과 동종 업계를 능가하는 특이한 성장을 보이는 기업들을 강조합니다.
국제 시장 노출에 대해서는 골드만삭스가 슐럼버거(NYSE:SLB)를 선호하며 매수 등급을 부여했습니다. 이는 주주 보상과 실적 전망 상향으로 인한 약 6%의 총 수익률을 근거로 합니다. 반면, Weatherford International(NASDAQ:WFRD)은 최근의 실적 호조와 약 4%의 예상 총 수익률로 인해 중립으로 하향 조정되었습니다.
패터슨-UTI의 경영진은 시장 변동성이 높음을 나타내는 2.11의 베타에도 불구하고 회사의 미래에 대한 자신감을 보여주며 적극적으로 자사주를 매입하고 있습니다.
북미 시장에서 패터슨-UTI 에너지의 등급 상향은 북미 평균인 약 7%보다 훨씬 높은 약 11%의 예상 총 수익률을 반영합니다. 골드만삭스는 또한 매수 등급을 유지하고 있는 Halliburton(NYSE:HAL)에 주목하며, 이 회사가 배당금, 자사주 매입, 실적 전망 상향 가능성을 합쳐 약 8%의 수익을 제공할 것으로 예상합니다. 골드만삭스는 특히 2025년 하반기 가스 활동 증가 가능성을 고려할 때 Halliburton을 고품질 투자로 보고 있습니다.
그러나 골드만삭스는 National Oilwell Varco(NYSE:NOV)와 Helmerich & Payne(NYSE:HP)에 대해서는 매도 등급을 유지하고 있습니다. 이는 이 회사들이 경쟁사들에 비해 수익률과 실적 전망 상향이 약할 것으로 예상되기 때문입니다.
최근 다른 소식으로는, 패터슨-UTI 에너지가 2024년 11월 미국에서 평균 105대의 시추 장비를 운영하며 안정적인 시추 활동을 보고했습니다.
2024년 3분기에 NexTier 합병과 관련된 $885 million의 영업권 손상으로 인해 $979 million의 순손실을 기록하는 어려움을 겪었음에도 불구하고, 회사는 $1,357 million의 안정적인 매출을 유지하고 상당한 잉여 현금흐름을 창출했습니다. 조정 순이익은 $2 million, 조정 EBITDA는 $275 million을 기록했습니다.
CapitalOne이 언급한 바와 같이, 회사의 4분기 조정 EBITDA 가이던스인 약 $225 million은 신중한 전망을 반영합니다. 패터슨-UTI 에너지의 완결 서비스 부문은 2024년 중반에 보였던 수준과 유사한 마진 달성을 목표로 하고 있습니다. 또한 회사는 2024년에 비해 약간 낮은 활동 수준을 예상함에도 불구하고 2025년에는 안정적인 시추 장비 수를 예상하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 패터슨-UTI가 시장의 도전 속에서 통합 서비스 모델과 강력한 현금 흐름을 활용하여 주주 가치를 높이는 데 초점을 맞추고 있음을 강조합니다. 회사는 21년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 3.9%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다. 패터슨-UTI 에너지는 미래 전망 진술을 공개적으로 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
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