목요일, Jefferies는 로크웰 오토메이션(NYSE:ROK)에 대한 투자 등급을 보유에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 $350로 새롭게 설정했습니다. 이번 상향 조정은 수요 증가 전망에 근거한 것입니다.
Jefferies의 애널리스트들은 "ROK는 2025년 미국 제조업에 대한 우리의 긍정적인 전망과 정부 지원 프로젝트(예: CHIPs Act, IRA)의 지속으로 인해 미국 자본 투자 회복의 혜택을 받을 준비가 되어 있다"고 밝혔습니다.
로크웰 오토메이션은 이러한 발전을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 새로운 투자뿐만 아니라 대규모 설치 기반을 통해서도 이점을 얻을 수 있으며, 전통적으로 유지보수, 수리, 운영(MRO) 매출이 회사 수익의 3분의 1을 차지해 왔습니다. 또한 회사는 2024 회계연도 대비 총 세그먼트 마진을 약 400에서 500 베이시스 포인트 개선하여 약 23.5%를 목표로 하고 있습니다.
로크웰 오토메이션의 경영진은 다수의 생산성 중심 지속 개선 프로젝트를 적극적으로 추진하고 있습니다. 여기에는 특정 영역에서 최대 30%의 비용 절감을 실현한 직접 소싱 이니셔티브와 고용량 노선에서 50% 이상의 비용을 절감한 물류 프로젝트가 포함됩니다. 또한, 회사는 30만 개 이상의 재고 관리 단위(SKU) 중 약 6만 개에 대해 가격 최적화 노력을 확대하고 있으며, 이미 약 2,000개의 저마진 SKU에 대해 가격 인상을 실시했습니다.
투자 우선순위 내에서 투자수익률(ROI)에 대한 강조는 장기적인 마진 성장을 위한 추가 기회를 열 것으로 예상됩니다. 경영진은 마진을 높이고 높은 ROI를 제공하는 프로젝트에 투자할 준비가 되어 있다고 밝혔으며, 이는 수익성 향상을 위한 전략적 접근을 나타냅니다.
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