목요일, Jefferies는 주요 용접 솔루션 제공업체인 ESAB (NYSE: ESAB) 주식에 대해 매수 의견과 160.00달러의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 현재 128.82달러에 거래되며 시가총액은 77억 9천만 달러인 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있습니다.
Jefferies는 ESAB가 전략적 자본 배치와 연평균 10% 중반대의 성장률을 통해 실적을 크게 증가시킬 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
ESAB의 성장은 새롭고 개선된 장비 제품군 도입과 지속적인 자동화 추세에 기인합니다. 이 전략은 이미 인상적인 결과를 낳아 지난 1년간 56.95%의 수익률을 기록했으며 37.47%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있습니다. 회사는 또한 중간 한 자릿수 대의 유기적 성장이 예상되는 가스 장비 부문에서 특히 인수합병을 모색하고 있습니다.
Jefferies의 애널리스트는 ESAB가 비용 절감 조치와 매출 확대로 인해 상당한 마진 개선의 혜택을 받을 것으로 예상합니다. 이는 유리한 믹스 변화와 함께 회사의 영업 레버리지를 강화할 것으로 예측됩니다. EBITDA는 5억 2,871만 달러이며 InvestingPro에 따르면 강력한 재무 건전성 지표를 보이고 있으며, ESAB의 가치평가와 성장 잠재력에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트를 제공합니다.
Jefferies는 이러한 매출과 마진의 개선이 향후 3년 동안 ESAB의 주당순이익(EPS)을 연평균 10% 초반대로 성장시킬 것으로 전망합니다. P/E 비율 28.21배로 거래되는 ESAB의 전략적 이니셔티브는 용접 산업에서 지속적인 재무 성과와 시장 리더십을 위한 포지셔닝을 갖추게 될 것입니다.
최근 다른 소식으로는, ESAB Corporation이 2024년 3분기에 긍정적인 물량 성장, 기록적인 조정 EBITDA 마진, 강력한 현금 흐름을 기록하며 강한 실적을 보고했습니다. 이로 인해 매출과 조정 EBITDA에 대한 연간 가이던스가 상향 조정되었습니다.
성장 동력으로는 인도와 중동의 높은 수요, 그리고 숙련된 용접공 부족 문제를 해결하기 위한 회사의 이니셔티브가 있었습니다. ESAB의 장기 전략에는 최근의 인수와 강력한 인수합병 파이프라인을 바탕으로 2028년까지 상당한 매출과 EBITDA 마진 목표를 달성하는 것이 포함됩니다.
그러나 애널리스트 회사 Evercore ISI는 ESAB 주식을 In Line에서 Underperform으로 하향 조정했지만, 목표가는 102달러에서 122달러로 상향 조정했습니다. 이는 ESAB의 성과에 대한 기대치 변화를 반영하며, 미미한 유기적 매출 성장에 대비해 이익 마진을 높이는 경영진의 능력을 인정한 것입니다. Evercore의 분석에 따르면 실적 발표 이후 ESAB의 주가가 크게 상승한 후 잠재적인 부진이 있을 수 있다고 합니다.
수정된 전망은 2025년에 유기적 매출 성장이 둔화될 가능성이 높다는 예측에 기반하며, 특히 ESAB가 유럽 시장에 상당한 노출도를 가지고 있다는 점을 고려한 것입니다. 이러한 도전에도 불구하고 ESAB는 다가오는 해에 약 2.5%의 강한 유기적 성장률을 예상하며, 북미 시장 점유율 확대와 2025년 신제품 출시에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 회사의 전략적 포지셔닝과 성장 잠재력을 나타내는 최근의 발전입니다.
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