목요일, Keefe, Bruyette & Woods는 아레스 캐피털(NASDAQ:ARCC) 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, Outperform 등급과 $22.00의 목표가를 재확인했습니다. 이 투자회사는 아레스 캐피털이 상당한 회복력과 광범위한 투자 범위를 가진 비즈니스 개발 회사(BDC)로서의 위치를 강조했으며, 이는 잠재적인 수익률 압축을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
Keefe, Bruyette & Woods의 애널리스트는 아레스 캐피털의 낮은 레버리지와 주식시장(ATM) 자기자본 프로그램이 시장 활동 증가로 인한 이익을 얻을 수 있는 전략적 이점이라고 강조했습니다. 이러한 활동은 BDC의 수수료 수입을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
아레스 캐피털의 재무 건전성도 강조되었으며, 특히 순투자수익(NII)에 의한 높은 배당금 보장이 주목받았습니다. 회사는 매력적인 8.68%의 배당 수익률을 제공하고 8.48의 P/E 비율로 거래되며, 지난 12개월 동안 15.35%의 강력한 매출 성장을 유지했습니다. 이러한 보장은 신용 손실을 부분적으로 흡수하고, 순자산가치(NAV) 성장을 지원하거나 특별 배당금 분배를 가능하게 하는 완충장치로 여겨집니다.
회사의 배당금 보장은 아레스 캐피털의 연간 배당금 $1.92를 기준으로 2025년에는 112%, 2026년에는 105%로 견고할 것으로 예상됩니다. ARCC의 재무 지표와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 투자자들은 InvestingPro에서 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
Keefe, Bruyette & Woods의 분석은 아레스 캐피털에 대해 강력한 전망을 제시하며, 회사가 시장 활동을 활용하여 재무 성과를 향상시키고 포괄적인 투자 접근법과 견고한 배당금 보장을 통해 주주들에게 가치를 제공할 수 있는 잠재력이 있다고 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 아레스 캐피털은 2024년 3분기 강력한 재무 결과를 보고했으며, 주당 $0.58의 견고한 핵심 수익과 주당 $19.77의 기록적인 순자산 가치를 기록했습니다.
회사의 포트폴리오는 $25.9 billion으로 크게 확대되었으며, 이는 전년 대비 거래 검토가 상당히 증가하여 거의 $155 billion의 거래 규모에 도달했음을 반영합니다. GAAP 기준 주당 순이익이 감소했음에도 불구하고, 아레스 캐피털은 주당 $0.48의 안정적인 4분기 배당금을 유지했습니다.
회사는 최근 $544 million 규모의 부채 유동화 거래를 완료하여 재무 구조를 더욱 강화했습니다. 이 거래의 일환으로 아레스는 자회사인 Ares Direct Lending CLO 4 LLC를 통해 담보부 대출 의무(CLO)를 마무리했으며, 이는 재무적 유연성에 기여할 것으로 예상되는 전략적 움직임입니다.
아레스 캐피털은 또한 Sumitomo Mitsui Banking Corporation과의 자금 조달 약정 조건을 조정했습니다. 이 수정안은 시설의 재투자 기간과 만기일을 연장하고 부과되는 이자율을 낮추는 내용을 포함하며, 이는 회사의 차입 비용과 투자 전략에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
애널리스트 업그레이드 영역에서 Wells Fargo는 아레스 캐피털 주식을 업그레이드했으며, 일관된 신용 실적과 유리한 시장 조건에서 대차대조표를 활용할 수 있는 잠재력을 인정했습니다. 마지막으로, 회사의 신용 등급이 Moody's에 의해 Baa2로 상향 조정되었으며, 이는 시장에서의 경쟁력 있는 위치를 강화할 것으로 예상됩니다. 이는 아레스 캐피털의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
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