목요일, Keefe, Bruyette & Woods는 Independent Bank Corp (NASDAQ: INDB) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 $77에서 $82로 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Independent Bank Corp가 47억 달러 규모의 자산을 보유한 EBTC를 5억 6,200만 달러에 인수한다고 발표한 후 이루어졌습니다. 현금과 주식을 혼합한 이 거래는 2025년 하반기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
Keefe, Bruyette & Woods의 애널리스트는 이번 인수가 재무적으로나 전략적으로 긍정적인 움직임이라고 평가하며, 2026년까지 주당순이익(EPS)을 16% 증가시키고 유형자본(TBV) 희석을 9.8% 발생시킬 것으로 전망했습니다. 이 희석은 2억 5,000만 달러의 후순위채 발행을 포함하여 약 3년 내에 회복될 것으로 예상됩니다.
이 거래는 두 자릿수 EPS 증가와 합리적인 희석 회복 기간을 약속하기 때문에 긍정적으로 평가됩니다. 2026년 Independent Bank Corp의 유형자기자본이익률(ROTCE)을 동종업계 평균을 상회하는 15% 수준으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. EBTC의 연초 대비 38.63%의 강력한 수익률과 52주 최고치 근처에서의 거래는 이 거래의 매력을 더합니다.
InvestingPro 구독자는 두 회사의 가치 평가와 성장 잠재력에 대한 추가 인사이트와 지표를 확인할 수 있습니다. 또한, 이번 인수로 Independent Bank Corp는 상업용 부동산 집중도를 크게 변경하지 않고도 뉴햄프셔 시장으로 확장할 수 있게 됩니다.
이러한 요인들을 고려하여 Keefe, Bruyette & Woods는 예측치를 상향 조정하고 새로운 목표가를 $82로 설정했습니다. 이 목표가는 프로포마 TBV의 1.85배, 그리고 2025년과 2026년 예상 수익의 각각 16배와 12배를 기준으로 합니다. 회사는 Independent Bank Corp 주식에 대해 Market Perform 등급을 재확인했습니다.
다른 최근 소식으로, Enterprise Bancorp는 주당 $0.24의 분기 배당금을 발표했으며, 이는 회사의 지속적인 재무 활동과 주주 가치에 대한 약속을 반영합니다. 배당금은 2024년 11월 기준 주주들에게 2024년 12월에 지급될 예정입니다.
Enterprise Bancorp의 경영진 내 중요한 변화로, 오랫동안 최고운영책임자(COO)를 맡아온 Stephen J. Irish가 사임하고 기술 및 운영 고문 역할로 전환한 후 2025년 3월에 은퇴할 예정입니다. 은행 내 경험 많은 리더인 Brian M. Collins가 Irish의 후임 COO로 취임할 예정입니다.
이러한 경영진 변화와 함께, 은행 이사회는 보충적 임원 퇴직 및 이연보상 계획(SERP) 2024년 부칙에 대한 수정안을 승인했습니다.
또한, Enterprise Bancorp는 David Lynch를 Enterprise Wealth Management의 새로운 전무이사 겸 최고투자책임자(CIO)로 임명했습니다. 이러한 최근 발전은 Enterprise Bancorp가 리더십 구조를 지속적으로 발전시키고 자산관리 부문을 강화하고 있음을 보여줍니다.
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