목요일, Needham은 Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 주가 목표를 $70에서 $74로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 Semtech이 지난주 보통주 추가 공모를 통해 재무적 조치를 취한 후 이루어졌습니다. 이 공모를 통해 회사는 약 $640.7 million의 순수익을 올렸으며, 이를 주로 부채 상환에 사용할 계획입니다.
부채 상환을 위한 이 전략적 움직임은 Semtech의 연간 이자 비용을 약 $48 million 감소시켜 재무 상태를 크게 개선할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 부채 감소로 회사의 순부채 비율이 2025년 회계연도 4분기(1월 종료)까지 약 2.1배로 낮아질 것으로 전망됩니다.
Needham의 애널리스트는 이러한 재무 전략이 2026년과 2027년 회계연도의 비GAAP(NG) 주당순이익(EPS)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 강조했습니다.
회사의 재무상태표 개선 노력은 진행 중인 사업 매각 및 포트폴리오 최적화 전략의 한 단계로 여겨집니다. 강화된 재무상태는 또한 Semtech의 협상 위치를 개선하여 잠재적으로 회사에 더 유리한 결과를 가져올 것으로 예상됩니다.
성공적인 추가 공모로 회사의 재무상태에 대한 우려가 해소됨에 따라, 경영진은 이제 매출 성장 촉진, 수익성 개선, 제품 포트폴리오 정제에 집중할 것으로 예상됩니다. 새로운 주가 목표 $74는 Needham이 추정한 Semtech의 2026년 비GAAP EPS에 30배 멀티플을 적용한 것입니다.
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