목요일, Rosenblatt Securities는 Adeia Inc (NASDAQ:ADEA) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $15에서 $18로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 매수 등급을 유지하며 기업의 미래 실적에 대한 자신감을 나타냈습니다.
현재 52주 최고가인 $14.24 근처에서 거래되고 있는 이 주식은 지난 1년간 36.88%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 공정가치 지표를 기준으로 약간 저평가된 것으로 보입니다.
이번 조정은 Rosenblatt 애널리스트들이 Paul Davis CEO, Keith Jones CFO, Chris Chaney 투자자 관계 부사장을 포함한 Adeia의 최고 경영진과 투자자 미팅을 가진 후 이루어졌습니다.
이 논의를 통해 회사의 비즈니스 모델과 지적 재산권(IP) 포트폴리오에 대한 통찰력을 얻을 수 있었습니다. InvestingPro 구독자는 종합적인 Pro Research Reports를 통해 Adeia에 대한 상세한 분석과 10개 이상의 추가 전문가 인사이트에 접근할 수 있습니다.
인공지능 분야에서 활동하는 Adeia는 애널리스트들에 의해 "숨겨진" 투자 기회로 묘사되었습니다. 이 회사의 수익 모델은 100% 총이익률(GM)과 60% 이상의 영업이익률(OM) 및 EBITDA를 자랑합니다.
더욱이 Adeia는 수익의 40%를 현금으로 창출하는 것으로 알려져 있습니다. 이 회사는 강력한 재무 건전성을 유지하고 있으며, InvestingPro로부터 "양호"한 전반적인 등급을 받았고, 특히 수익성과 가격 모멘텀 지표에서 강력한 점수를 받았습니다.
또한 이 회사는 자유 현금 흐름(FCF)의 50%를 배당금과 자사주 매입을 통해 투자자들에게 환원하며 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다. 애널리스트들은 현재 11배의 수익률로 거래되고 있는 Adeia 주식의 매력을 강조했습니다.
Rosenblatt의 지지는 투자자들이 Adeia의 비즈니스 모델과 새로운 미디어 및 반도체 IP 시장에서 제공하는 기회를 더 깊이 탐구하도록 장려합니다. 이 회사의 12개월 목표가 상향 조정은 Adeia의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Adeia는 Amazon과 중요한 라이선스 계약을 체결했다고 발표했습니다. BWS Financial에 따르면 이 계약은 2025년까지 회사의 기본 수익과 자유 현금 흐름을 증가시킬 것으로 예상되며, Adeia에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다.
이 기술 거인과의 첫 계약인 Amazon과의 거래는 Adeia가 체결한 여러 비디오 스트리밍 라이선스 중 가장 큰 규모로, 기존 기술을 넘어선 전략적 확장을 나타냅니다. Rosenblatt의 애널리스트들도 Adeia의 미디어 IP 포트폴리오의 강점을 인용하며 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
Amazon과의 파트너십 외에도, Adeia는 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 $86.1 million의 강력한 3분기 매출과 $51.3 million의 조정 EBITDA를 보고했습니다. Disney와의 진행 중인 특허 침해 소송에도 불구하고, Adeia는 $370 million에서 $400 million 범위의 2024년 매출 가이던스를 유지하고 있습니다. 회사는 또한 $200 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 강조하고 연간 매출을 $500 million 이상으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
마지막으로, Adeia는 2024년에 Neiman Marcus와의 다년 계약과 LG 및 VIZIO와의 갱신을 포함한 22건의 계약을 체결했습니다. 이러한 최근 발전은 Adeia가 중요한 소송을 진행하고 지적 재산권을 계속 보호하면서도 성장과 주주 가치에 대한 약속을 강조하고 있음을 보여줍니다.
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