금요일, Stifel은 Wingstop(NASDAQ:WING)에 대한 매수 평가와 400.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 현재 시가총액 98억 달러인 이 회사는 지난 1년간 37%의 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, Wingstop은 시장이 성장 궤도에 대한 자신감을 반영하여 프리미엄 멀티플로 거래되고 있습니다. Wingstop은 최근 5.858% 이율의 5억 달러 규모의 Class A-2 채권을 2031년 12월 만기로 발행하는 유동화 금융 거래를 완료했습니다.
또한, 회사는 변동금리채권(VFN) 한도를 1억 달러 증액하여 총 한도를 3억 달러로 확대했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며, 3.15점의 강한 재무 건전성 점수를 유지하고 있어 "매우 좋음"으로 평가됩니다.
이러한 재무 업데이트 외에도, Wingstop은 4분기에 2억 5천만 달러 규모의 가속화된 자사주 매입(ASR) 프로그램을 시작한다고 발표했습니다. 이는 3분기 기준으로 6,110만 달러가 남아있던 이전의 2억 5천만 달러 자사주 매입 승인이 거의 완료된 후 이루어진 조치입니다. 더불어 Wingstop의 이사회는 ASR을 포함한 최대 5억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 승인을 결정했습니다.
Stifel은 이러한 재무 활동의 순영향을 반영하여 Wingstop의 주당순이익(EPS) 전망을 조정했습니다. 회사는 새로운 부채로 인해 이자 비용이 증가할 것이지만, 이는 자사주 매입 프로그램으로 인한 유통주식 수 감소로 일부 상쇄될 것이라고 언급했습니다. 결과적으로 Stifel은 2024 회계연도 수익 전망을 3.62달러에서 3.60달러로, 2025 회계연도 전망을 4.48달러에서 4.03달러로 소폭 하향 조정했습니다. 분석가의 코멘트는 금융 비용 증가와 자사주 매입이 회사의 미래 수익에 미칠 잠재적 이점 사이의 균형을 강조합니다.
지난 12개월 동안 35%의 매출 성장률을 기록했고 분석가들이 지속적인 매출 성장을 예상하고 있어, Wingstop은 수정된 전망에도 불구하고 강한 성장 프로필을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Wingstop이 3분기 주당순이익(EPS)이 0.88달러로 35.4% 증가했으며, 총 매출은 38.8% 증가한 1억 6,250만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
회사의 국내 동일 매장 매출도 20.9% 증가했습니다. 또한, Wingstop은 순 매장 성장 가이던스를 상향 조정하여 현재 320~330개의 새로운 매장을 열 계획입니다.
BTIG는 Wingstop 주식에 대한 매수 평가를 재확인하며, 회사의 전략적 공급망 조정과 이것이 재무 성과에 미치는 긍정적 영향에 대한 자신감을 표명했습니다. 그러나 Piper Sandler, Citi, BMO Capital Markets, Stephens는 모두 Wingstop의 목표가를 조정했으며, 이는 회사의 재무 성과와 시장 역학을 반영합니다.
Citi는 Wingstop에 대해 중립 등급을 유지했지만 단기적 도전에 대한 우려로 회사 주식의 목표가를 440.00달러에서 315.00달러로 낮췄습니다. BMO Capital Markets도 Wingstop의 목표가를 335달러로 조정하면서 주식에 대해 시장 수준 등급을 유지했습니다.
Stephens는 비중확대 등급을 유지하면서 목표가를 468달러로 조정했습니다. BTIG는 Wingstop 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고 새로운 목표가를 370달러로 설정했으며, 회사의 매장 개발 가속화와 최고 수준의 매장 경제성을 그 이유로 들었습니다.
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