금요일, TD Cowen은 니어쇼어 디지털 엔지니어링 서비스 제공업체인 CI&T Inc. (NYSE: CINT) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 부여하고 목표가를 $9.00로 설정했습니다. 이번 신규 커버리지는 니어쇼어 디지털 엔지니어링 시장에서의 회사의 잠재력과 우량 고객을 유치하고 유지할 수 있는 능력에 대한 애널리스트의 낙관적인 견해를 반영합니다.
CI&T Inc.는 니어쇼어 디지털 엔지니어링 분야에서 매력적인 가치 제안으로 인정받고 있습니다. 이 회사는 인상적인 우량 고객 명단을 보유하고 있으며, 애널리스트는 이를 서비스 품질과 시장 위치를 입증하는 증거로 보고 있습니다. 또한 이 회사는 위험을 완화하고 성장을 촉진하기 위해 고객 집중도를 적극적으로 다각화하고 있습니다.
애널리스트는 CI&T의 성장 추세가 회복 궤도에 있다고 언급했습니다. 또한 이 회사는 FLOW 이니셔티브를 통해 Generation Artificial Intelligence (GenAI)에 집중하는 전략적 움직임을 보이고 있으며, 이는 CI&T가 시장 점유율을 확대하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 조치들은 업계에서 회사의 경쟁력을 강화할 수 있는 긍정적인 움직임으로 간주됩니다.
TD Cowen은 CI&T Inc.가 현재 동종업계 평균 대비 할인된 가격에 거래되고 있다고 강조했습니다. 이러한 가치 평가 격차는 투자자들에게 기회로 여겨지고 있으며, 이 회사는 CI&T의 서비스 트렌드가 2025년과 2026년에 개선될 가능성이 높다고 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 회사의 현재 전략과 시장 역학을 기반으로 합니다.
요약하자면, TD Cowen이 CI&T Inc.에 대해 매수 등급과 $9.00의 목표가로 커버리지를 시작한 것은 회사의 매력적인 니어쇼어 디지털 엔지니어링 서비스, 우량 고객 기반, 고객 집중도 다각화 노력, 그리고 시장 점유율 확대를 위한 GenAI 집중에 기반합니다. 이 회사는 또한 중기적으로 서비스 트렌드가 개선될 잠재력을 보고 있으며, 이는 주식에 대한 긍정적인 전망에 기여합니다.
최근 다른 소식으로, CI&T는 재무 성과에서 상당한 진전을 보였으며, Canaccord Genuity가 강조한 바와 같이 3분기에 10%의 순차적 매출 성장을 보고했습니다. 회사는 또한 조정 EBITDA 마진이 19.5%로 개선되었습니다. CI&T의 3분기는 BRL 622.2 million의 기록적인 순매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 17.6% 증가한 수치로, 상위 10개 고객이 25.3%의 매출 성장에 기여했습니다.
CEO Cesar Gon은 회사의 AI 주도 이니셔티브에 대한 집중을 강조했으며, 이러한 이니셔티브가 특히 미국 시장에서 향후 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. Canaccord Genuity는 CI&T에 대해 매수 등급을 유지하고 있으며, 회사의 연간 매출 가이던스 상향 조정으로 인해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 그러나 이 회사는 CI&T가 직원 온보딩과 유지에서 직면한 도전과제도 언급했으며, 자발적 이직률이 10.5%라고 밝혔습니다.
CI&T는 또한 연간 조정 EBITDA 마진 가이던스를 18%-19%로 업데이트했습니다. 회사는 2024년 4분기 순매출이 BRL 620 million에서 BRL 655 million 사이가 될 것으로 예상하며, 전년 대비 22% 성장을 전망하고 있습니다. 이러한 발전은 CI&T의 최근 진전과 미래 기대를 강조합니다.
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