금요일, TD Cowen은 Clean Harbors (NYSE:CLH) 주식에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $325.00로 설정했습니다. 이 회사는 Clean Harbors가 유해 폐기물 부문에서 선도적인 역할을 하고 있으며, 회사의 경쟁 우위가 계속 강화될 것으로 예상한다고 강조했습니다.
시가총액 133억 달러와 지난 1년간 50.8%의 인상적인 수익률을 기록한 이 회사는 강력한 시장 실적을 보여주었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 잠재적인 인수합병을 통한 회사의 시장 지위 강화 예상이 이미 견고한 가격 결정력과 수익률을 더욱 높일 수 있을 것으로 보입니다.
분석가는 미국으로의 제조업 리쇼어링이 Clean Harbors의 물량 성장을 견인할 가능성이 높다고 지적했습니다. 회사의 매출은 이미 지난 12개월 동안 8.4% 성장했으며, 31.2%의 건전한 매출총이익률을 기록했습니다.
또한, 과불화화합물(PFAS)에 관한 새로운 규제는 회사에 긍정적인 발전으로 보이며, 새로운 사업 기회를 제공할 수 있습니다.
분석가는 Clean Harbors의 Vision 2027 목표 달성 가능성에 대해 약간의 의구심을 표명했지만, 현재 회사 실적에 대한 시장 컨센서스 추정치가 목표치보다 거의 30% 낮아 회사의 잠재력을 과소평가하고 있을 수 있다고 언급했습니다. 이러한 불일치는 시장의 기대치가 회사의 전망에 비해 너무 보수적일 수 있음을 시사합니다.
TD Cowen의 Clean Harbors에 대한 입장은 회사의 미래 실적과 규제 변화 및 제조업 환경 변화를 포함한 시장 역학을 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다. 새로운 목표가 $325.00는 회사 주식 가치의 상당한 성장 기대를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Clean Harbors는 2024년 3분기에 혼합된 결과를 경험했습니다. 회사는 전년 대비 12%의 매출 증가를 보고했으며, 조정 EBITDA는 거의 4,700만 달러 증가했습니다. 특히 환경 서비스(ES) 부문은 13%의 매출 증가와 15%의 조정 EBITDA 상승을 기록했습니다.
그러나 Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS) 부문은 6%의 매출 증가를 경험했지만, 예상보다 1,100만 달러 부족한 실적을 보고했습니다.
BMO Capital Markets는 최근 Clean Harbors의 목표가를 $281에서 $273로 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 조정은 일부 경기 순환적 사업에서 관찰된 위험을 고려한 회사의 단기 전망에 대한 주의를 반영합니다. 그럼에도 불구하고 BMO Capital은 Clean Harbors가 여전히 강력한 성장과 마진 확대 전망을 가지고 있다고 믿으며, 특히 ES 부문에서 그렇다고 봅니다.
다른 발전 사항으로, Clean Harbors는 3분기를 5억 9,500만 달러의 현금 잔액으로 마감했으며 인수와 자사주 매입을 추진할 계획입니다. 회사는 또한 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 11억 1,000만 달러 중간값으로 수정했습니다.
앞으로 Clean Harbors는 2025년에 중간 한 자릿수 유기적 매출 성장과 중간에서 높은 한 자릿수 조정 EBITDA 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 네브래스카 주 Kimbell 소각로의 임박한 출범과 일치하며, 회사의 미래에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
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