금요일, UBS 애널리스트 웬디 잔은 킹소프트 클라우드(NASDAQ: KC)에 대한 평가를 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 기존 $4.20에서 $12.50로 크게 인상했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 주식은 연초 대비 136%의 수익률을 보이며 현재 52주 최고가인 $9.46 근처에서 거래되고 있어 주목할 만한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
이번 상향 조정은 3분기의 강력한 실적에 따른 것으로, 애널리스트는 이로 인해 회사의 지속적인 매출 및 마진 회복에 대한 투자자들의 기대가 높아졌다고 보고 있습니다. InvestingPro에 따르면 시가총액 $2.06 billion과 "FAIR"한 재무 건전성 점수를 보유한 이 회사의 회복은 인공지능(AI) 발전과 킹소프트 생태계의 지원에 의해 뒷받침되고 있습니다.
애널리스트에 따르면, WPS Office, 샤오미 IoT, 스마트폰, 전기차 등 AI 관련 애플리케이션을 중심으로 한 클라우드 서비스 사용 증가로 킹소프트 Corp와 샤오미의 킹소프트 클라우드에 대한 매출 기여도가 높아질 것으로 예상됩니다. 이 기여도는 2024년 약 20%에서 2027년까지 40% 이상으로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 증가는 2025년부터 2027년까지 매출의 연평균 성장률(CAGR)을 13%로 끌어올릴 것으로 예상되며, 이는 2021년부터 2024년까지 추정된 -5% CAGR에서 크게 개선된 수치입니다.
킹소프트 클라우드의 현금 흐름과 자본 지출 유지 능력에 대한 투자자들의 우려는 샤오미의 재정 지원 제안으로 해소되었습니다. 이 지원은 2025-27년 기간 동안 연간 20억에서 30억 위안에 달하는 AI 서버 및 관련 서비스 비용을 충당하기 위한 것입니다.
이러한 발전을 고려하여 UBS는 2024년부터 2026년까지의 킹소프트 클라우드 매출 전망을 상향 조정했습니다. 연초 대비 100% 이상의 가격 상승에도 불구하고, 킹소프트 클라우드 주식은 여전히 2.85의 주가순자산비율(PBR)로 중국의 독립 클라우드 경쟁사들에 비해 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주가 수준에서 이 주식은 적정 가치로 평가되고 있으며, 구독자들에게는 16개의 추가 ProTips가 제공됩니다. UBS 애널리스트는 현재의 시장 가치가 킹소프트의 AI 분야 참여로 인한 잠재적 기회를 충분히 반영하지 못하고 있다고 제안합니다.
최근 다른 소식으로는, 킹소프트 클라우드의 3분기 실적 보고서가 시장 기대치에 부합하는 매출과 예상을 상회하는 조정 EBITDA를 보여주었습니다. 보고서는 AI 클라우드 서비스가 회사의 퍼블릭 클라우드 매출의 31%를 차지하는 등 상당한 기여를 한 것으로 강조했습니다. 이 빠르게 성장하는 부문은 다른 사업 영역에 비해 높은 마진을 제공합니다.
Jefferies는 킹소프트 클라우드 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 상향 조정했으며, 회사의 AI 성장을 그 이유로 들었습니다. 이 회사는 킹소프트 클라우드의 미래에 대해 긍정적인 전망을 표명하며, 회사가 성장하는 AI 내러티브를 활용할 것으로 기대하고 있습니다.
킹소프트 Corporation Limited의 3분기 실적은 애널리스트 예상을 뛰어넘어 매출과 수익이 추정치를 상회했습니다. 분기 매출은 RMB2.91 billion($405 million)으로 전년 동기 대비 42% 증가했으며, 전 분기 대비 18% 상승했습니다. 회사는 또한 주당 조정 손실이 RMB0.22로, 예상된 주당 RMB1.07의 손실보다 현저히 적은 것으로 보고했습니다.
주요 성장 동력은 온라인 게임 및 기타 서비스로, 매출이 전년 동기 대비 78% 급증한 RMB1.71 billion을 기록했습니다. 킹소프트는 4분기에 퍼블릭 및 엔터프라이즈 클라우드 사업을 중심으로 총 매출 성장이 가속화될 것으로 예상하며, 수익성도 더욱 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
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