목요일, TD Cowen은 Skechers USA Inc. (NYSE: SKX)의 주가에 대한 신뢰를 높이며, 이 신발 회사의 목표 주가를 76달러에서 88달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정의 주요 요인으로는 4분기의 견고한 시작과 회사의 향후 재무 가이던스 달성 능력에 대한 낙관론이 꼽혔습니다.
이러한 낙관론은 타당해 보입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Skechers는 지난 주 10.89%의 수익률을 달성했으며 매우 우수한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. InvestingPro의 공정가치 모델에 따르면 현재 주가는 공정가치에 근접해 있습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 Skechers의 4분기 강력한 출발이 경영진의 2025 회계연도 초기 가이던스 설정 능력에 대한 신뢰를 높였다고 강조했습니다. 이는 월가와 투자자들의 기대에 부합할 것으로 보입니다.
2024 회계연도 매출의 14%를 차지하고 합작 투자 구조로 운영되는 중국에서의 잠재적 리스크에도 불구하고, 애널리스트는 관세와 공급망 문제를 포함한 이러한 도전들이 관리 가능하다고 믿습니다. 회사의 강력한 재무 상태는 1.96의 유동비율에서 명확히 드러나며, 이는 유동자산이 단기 부채를 크게 초과함을 나타냅니다.
Skechers의 밸류에이션은 투자자본수익률(ROIC)의 상승과 함께 개선될 것으로 예상됩니다. 회사의 소비자 기반은 건강하며 새로운 혁신에 투자할 의지가 있는 것으로 묘사됩니다. Skechers는 Slip-in 기술을 특징으로 하는 제품군을 새로운 라이프스타일 카테고리와 기술적 운동복으로 확장하고 있습니다.
Max Cushioning과 Glide Step 라인은 다양한 혁신적 요소를 성공적으로 통합하고 시장에서 인기를 얻고 있는 프랜차이즈의 예로 언급되었습니다.
회사는 2025 회계연도로 향하는 강력한 제품 파이프라인을 유지할 것으로 예상되며, 매출 성장의 대부분은 판매량 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 2025 회계연도 매출 추정치와 경영진의 코멘트는 내년에 높은 한 자릿수 퍼센트의 판매량 성장을 시사합니다. 이러한 전망은 회사의 성장 궤도와 제품 전략에 대한 긍정적인 시각을 반영합니다.
0.9의 PEG 비율과 지난 12개월 동안 10.1%의 매출 성장률을 보인 Skechers에 대해 InvestingPro 분석은 8가지 추가적인 주요 인사이트를 제공합니다. Skechers의 성과를 이끄는 요인에 대한 더 깊이 있는 분석을 위해 종합적인 Pro Research Report에 접근하세요.
최근 다른 뉴스로, Skechers USA Inc.는 2024년 3분기에 23.5억 달러의 기록적인 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 16% 증가한 수치입니다. 회사의 희석주당순이익도 35% 상승하여 1.26달러를 기록했습니다.
특히, Skechers의 성장은 주로 도매 운영의 21% 급증과 직접 소비자 판매의 9.6% 증가에 의해 주도되었습니다. 중국에서의 지역적 도전에도 불구하고, Skechers는 국제 시장에서 상당한 성장을 보였으며, 이제 전체 매출의 61%를 차지합니다.
회사의 2024년 전체 매출은 89.25억 달러에서 89.75억 달러 사이로 예상되며, 희석주당순이익은 4.20달러에서 4.25달러 사이로 예상됩니다. 거시경제적 도전으로 인해 중국에서의 매출이 5.7% 감소했음에도 불구하고, Skechers는 16억 달러의 현금과 24.2억 달러의 총 유동성을 보유한 강력한 유동성 포지션으로 분기를 마감했습니다.
Williams Trading은 Skechers의 새로운 퍼포먼스 러닝화의 강점을 강조하며 매수 등급을 재확인했습니다. 그러나 Needham은 중국의 어려운 시장 상황과 완화되는 총이익률과 같은 단기적 도전을 언급하며 Skechers에 대해 보유 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 또한, 회사는 내년에 테니스 시장에 진출함으로써 그 영향력을 확대할 준비를 하고 있습니다.
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