목요일, Canaccord Genuity는 달 착륙 기술 전문 기업 Intuitive Machines Inc. (NASDAQ:LUNR)의 주식 목표가를 기존 $19.00에서 $17.50로 조정하면서 매수 의견을 재확인했습니다.
이 회사의 주가는 지난 1년간 309%의 놀라운 수익률을 보였지만, 지난 주에는 11% 하락했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 높은 가격 변동성을 보이고 있으며, 구독자들은 12개의 추가 실시간 인사이트를 이용할 수 있습니다.
이번 조정은 최근 주식 발행이 회사의 재무에 미칠 것으로 예상되는 영향을 반영한 것입니다. Canaccord Genuity의 애널리스트는 새로운 목표가가 주식 발행의 희석 효과를 고려한 것이라고 밝혔습니다. 이번 주식 발행으로 조달된 자금은 회사의 현금 보유량을 강화할 것으로 예상되며, 현재의 지출 속도를 감안할 때 최소 향후 2년간의 운영 자금을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
애널리스트는 또한 2025년 3분기로 예정된 IM-3와 관련 Khon 중계 위성의 페이로드 통합 납품으로 인해 소진율이 증가할 수 있다고 언급했습니다. 또한, Intuitive Machines가 2025년 4월에서 5월 사이에 발표될 것으로 예상되는 LTV 계약의 다음 단계를 확보할 경우 지출이 증가할 수 있습니다.
보고서는 특히 새 행정부 하에서 회사가 xGEO(확장 지구 정지 궤도) 분야에서 Space Force와 계약을 체결할 가능성이 높다고 강조했습니다. 수정된 목표가 $17.50은 Canaccord Genuity가 예상한 Intuitive Machines의 2025년 매출 $475 million에 5.2배의 매출 배수를 적용한 것입니다.
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애널리스트의 코멘트는 주식 발행의 희석 효과를 고려한 재무 모델 조정에도 불구하고 Intuitive Machines의 잠재적 성장 기회를 강조하고 있습니다. 우주 산업에서의 회사의 전략적 위치와 미래 수익 창출 프로젝트는 애널리스트의 긍정적 전망의 초점으로 남아 있는 것으로 보입니다.
최근 다른 소식으로는, 우주 탐사 및 인프라 기업인 Intuitive Machines가 재무 성과와 달 탐사 노력에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 이 회사는 최근 BofA Securities, Cantor Fitzgerald, Barclays, Stifel, Roth Capital Partners 등의 인수인이 관리하는 약 952만 주의 공모를 가격 책정했습니다.
동시에 Boryung Corporation과 추가 주식 매각을 위한 사모 계약이 체결되었습니다. 공모와 사모 배치를 통한 순수익은 약 $104.25 million에 달할 것으로 예상됩니다.
회사의 2024년 3분기 매출은 $58.5 million으로 전년 대비 359% 증가했으며, 이는 주로 달 착륙 임무와 Near Space Network Services (NSNS) 계약 획득에 기인합니다. 이 계약은 향후 10년 동안 최대 $4.82 billion의 수익을 창출할 수 있습니다.
Benchmark, Canaccord Genuity, Cantor Fitzgerald 등의 애널리스트 회사들은 모두 Intuitive Machines의 주가 목표를 상향 조정했으며, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 신뢰를 반영합니다.
Intuitive Machines는 또한 달에 지속적인 존재감을 확립하고 상업적 달 운송 서비스를 제공하기 위한 광범위한 전략의 일환으로 향후 달 임무인 IM-2, IM-3, IM-4를 발표했습니다. 회사의 재무 건전성은 여전히 강력하며, $89.6 million의 기록적인 현금 잔액, $316.2 million 가치의 상당한 수주 잔량, 그리고 부채가 전혀 없는 상태를 자랑합니다.
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