목요일, KeyBanc Capital Markets는 시놉시스(Synopsys, Inc.) (NASDAQ:SNPS)에 대한 Overweight 등급을 유지하며, 목표가를 $690.00로 유지했습니다. 이 회사는 시놉시스의 4분기 실적이 소폭 상회했고 분기 대비 백로그가 증가하여 현재 $81억에 달한다고 강조했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 80.5%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며, 9명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다. 긍정적인 결과에도 불구하고, 시놉시스는 2025 회계연도에 대해 신중한 전망을 채택하여 약 10.6%의 매출 성장을 예상하고 있는데, 이는 시장 전망치를 하회하는 수준입니다.
회사의 가이던스는 2024 회계연도의 추가 1주, 회계연도 말 변경, 중국 사업에 대한 신중함, 그리고 최근 ANSS 인수 등 여러 요인을 고려하고 있습니다. KeyBanc는 기계적 요인을 제외하면 매출 성장 가이던스가 12%에 더 가까웠을 것이라고 언급했습니다. 이 회사는 3D-IC와 인공지능(AI) 같은 분야에서 시놉시스의 장기적 기회에 대해 여전히 확신하고 있습니다.
KeyBanc는 전자 설계 자동화(EDA)에 대한 지속적인 호재와 시놉시스가 보수적인 2025 회계연도 전망을 뛰어넘을 잠재력이 있다고 믿고 있습니다. 이 회사의 입장은 현재의 가이던스가 과소평가되어 있을 수 있으며, 잠재적으로 향후 상향 서프라이즈를 위한 기반을 마련할 수 있다는 것을 시사합니다.
시가총액 $903.2억과 지난 12개월 동안 26.26%의 강력한 매출 성장을 보인 InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있습니다. 구독자들은 플랫폼에서 18개의 추가 ProTips와 포괄적인 가치평가 지표에 접근할 수 있습니다. 시놉시스의 다가오는 회계연도에 대한 접근 방식은 "실용적"이라고 설명되었으며, 다양한 영향 요인 속에서 신중함과 현실적인 기대를 반영하고 있습니다.
시놉시스의 실적과 미래 전망은 회사가 글로벌 기술 환경의 복잡성을 헤쳐나가는 가운데 투자자들의 관심사로 남아 있습니다. 2025 회계연도에 대한 보수적인 매출 성장 전망에도 불구하고 Overweight 등급과 목표가를 재확인한 것은 KeyBanc가 지속적으로 긍정적인 전망을 유지하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro의 재무 건전성 점수는 시놉시스를 3.04점으로 "매우 우수"하게 평가하고 있어 강력한 기본 요소를 반영하고 있습니다. 자세한 통찰력을 얻기 위해 투자자들은 구독자 전용으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
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