목요일, HSBC 애널리스트는 Grab Holdings Inc. (NASDAQ:GRAB) 주식을 매수에서 보유로 하향 조정하면서 목표가를 $4.25에서 $5.50로 상향 조정했습니다. 이번 수정은 2024년 3분기 Grab의 온디맨드 월간 거래 사용자(MTU)가 전년 대비 19% 증가하는 등 상당한 성장을 관찰한 후 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Grab은 지난 1년간 69%의 수익률을 기록하며 현재 시가총액 $21.4 billion으로 주목할 만한 시장 성과를 보여주고 있습니다.
애널리스트는 Grab이 총 주소 지정 가능 시장을 확대하기 위해 제품 다각화에 투자한 것이 긍정적인 결과를 낳았다고 언급했습니다. 이러한 전략적 움직임은 더 저렴한 솔루션을 통한 고객 참여도 증가, 생태계 내 크로스셀링 개선, 그리고 고부가가치 제품의 기여도 증가로 인한 마진 향상으로 이어졌습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 "양호한" 전반적 등급과 함께 지난 12개월 동안 21.7%의 인상적인 매출 성장률을 유지하고 있습니다. Pro Research Report를 통해 8개의 추가 InvestingPro 팁과 종합적인 재무 분석에 접근할 수 있습니다. 특히, 회사는 3분기에 고부가가치 모빌리티 라이드 총상품가치(GMV)가 전년 대비 30% 성장했으며, 배달 부문에서 우선 배달이 증가했습니다.
회사의 구독 프로그램인 GrabUnlimited의 채택이 눈에 띄게 증가했으며, 특히 배달 부문에 영향을 미쳐 주문 빈도를 높이고, 주문당 비용을 줄이며, 마진 확대를 돕고 있습니다. 애널리스트는 Grab이 혁신적이고 저렴한 제품을 지속적으로 출시함에 따라 라이드헤일링과 배달 서비스와 같은 핵심 영역에서 리더십을 공고히 할 수 있는 좋은 위치에 있다고 확신했습니다.
Grab의 조정 EBITDA에 대한 전망은 낙관적이며, 2024년에 $336 million으로 상승하고 2024년부터 2026년까지 연평균 성장률(CAGR) 64%로 증가하여 2026년에는 $902 million에 도달할 것으로 예상됩니다.
그러나 애널리스트는 NASDAQ의 약 34% 상승에 비해 Grab 주식의 연초 대비 약 58% 재평가가 이미 이러한 펀더멘털 개선을 반영하고 있을 가능성이 높다고 지적했습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 2.7의 건전한 유동비율과 강력한 애널리스트 합의를 유지하고 있음에도 불구하고 현재 수준에서 주식이 약간 과대평가된 것으로 보입니다. 결과적으로 애널리스트는 Grab 주식의 리스크-보상 프로필이 현재 균형을 이루고 있다고 판단합니다.
다른 최근 뉴스로는, Grab Holdings Inc.가 3분기 강력한 실적 이후 여러 투자 회사의 관심을 받고 있습니다. 회사의 수익과 매출 결과는 예상을 뛰어넘어 매출은 4.7%, 조정 EBITDA는 37% 상회했습니다. Grab 경영진은 2024년 연간 EBITDA를 $308 million에서 $313 million 사이로 전망하고 있습니다. 또한, 세 시장 모두에서 출시된 Grab의 대출 상품은 전년 대비 38% 증가한 대출 실행을 기록했습니다.
Citi는 Grab 주식에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $5.90로 설정했고, BofA Securities는 Grab의 등급을 매수에서 저조로 하향 조정했습니다. Loop Capital은 Grab의 목표가를 $5.75로 상향 조정했고, Deutsche Bank는 목표가를 $6.00로 올렸으며, Mizuho Securities는 목표가를 $6.00로 인상하면서 모두 회사에 대해 긍정적인 전망을 유지했습니다.
이러한 최근 발전은 회사의 재무 건전성과 성장 궤도에 대한 신뢰를 보여줍니다. 인도네시아에서의 치열한 경쟁에도 불구하고 Grab은 계속해서 긍정적인 EBITDA와 매출 성장을 유지하고 있습니다. 회사는 또한 현재 $500 million인 자사주 매입 프로그램을 확대하는 것을 고려하고 있습니다.
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