목요일, Guggenheim은 Oracle Corporation (NYSE:ORCL)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 목표가를 기존 $200에서 $220로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 주가가 52주 최고치인 $196.04에 근접하고 현재 InvestingPro 공정가치를 상회하는 수준에서 거래되고 있어, 시장도 이러한 낙관론을 공유하는 것으로 보입니다. 이 회사의 분석에 따르면 Oracle이 2025 회계연도 2분기 재무 기대치를 충족하거나 초과할 수 있으며, 3분기 가이던스도 전망에 부합할 것이라는 자신감을 보여줍니다.
이러한 낙관론은 Oracle의 클라우드 사업에서의 강력한 성과에서 비롯됩니다. Oracle은 Software as a Service (SaaS)와 Infrastructure as a Service (IaaS) 모두에서 독특한 기술적 강점을 활용하고 있습니다. 이러한 성공은 Oracle의 인상적인 재무 지표에 반영되어 있으며, 연초 이후 수익률은 80.68%이고 2025 회계연도 매출 성장률 전망은 10%입니다. 현장 조사에 따르면 2분기에 강한 모멘텀을 보이고 있으며, 회계연도 하반기 전망도 매우 낙관적입니다.
Oracle의 핵심 플랫폼에 인공지능 서비스를 통합하는 전략이 시장에서 차별화 요소로 주목받고 있습니다. 이러한 접근 방식은 온프레미스 애플리케이션에서 SaaS로의 마이그레이션을 가속화하여 고객들이 AI 발전의 혜택을 누릴 수 있게 합니다. 또한 Oracle의 Dedicated Region, Sovereign Cloud, Alloy와 같은 독특한 제품들은 경쟁사들의 입지가 약한 시장에 진출할 수 있게 해주고 있습니다.
파트너십 또한 Oracle 전략의 주요 포인트입니다. Google Cloud와 성공적인 거래를 체결했고 AWS와도 또 다른 거래가 예상됩니다. 이는 마이크로소프트의 경쟁 데이터베이스 서비스의 영향을 받았을 수 있는 Oracle Database@Azure의 덜 뚜렷한 견인력 시기 이후에 이루어진 것입니다.
마지막으로, 컨센서스 매출 추정치는 신규 연간 반복 수익(ARR)의 합리적인 성장을 시사하며, IaaS는 ARR이 두 배로 증가해야 하는데, Oracle은 지난 분기에 이 목표를 초과 달성했습니다. 시가총액 $521.49 billion과 P/E 비율 47.24로 Oracle은 프리미엄 밸류에이션을 받고 있습니다. Guggenheim의 Oracle 경영진 가시성에 대한 신뢰는 Oracle을 "최고의 아이디어"로 지목하고 목표가를 상향 조정한 결정을 뒷받침합니다. Oracle의 밸류에이션 지표와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면, 15개 이상의 추가 ProTips를 포함한 종합적인 연구를 InvestingPro에서 확인하세요.
최근 다른 소식으로, Oracle Corporation은 중요한 발전들을 겪었습니다. 주주들은 이사회를 선출하고 임원 보수를 승인했으며, Ernst & Young LLP가 다가오는 회계연도의 독립 감사인으로 비준되었습니다. Oracle은 또한 NTT DATA Japan과의 파트너십을 확대하여 Oracle Alloy를 사용한 클라우드 서비스 제공을 강화했습니다. Oracle이 최근 출시한 의료 청구 정보 교환을 간소화하기 위한 플랫폼인 Oracle Health Clinical Data Exchange도 또 다른 주요 발전입니다.
회사는 또한 $6.25 billion의 선순위 채권을 발행했으며, 그 수익금은 부채 상환과 잠재적인 미래 인수에 사용될 예정입니다. 또한, 미 육군은 통합 인사 및 급여 시스템을 Oracle US Defense Cloud로 이전하고 있는데, 이는 상당한 비용 절감과 HR 및 급여 효율성 향상으로 이어질 것으로 예상됩니다.
애널리스트 측면에서, HSBC는 Oracle Cloud Infrastructure의 강력한 성과를 바탕으로 Oracle의 목표가를 상향 조정했습니다. Erste Group은 강력한 소프트웨어 제품과 확장되는 클라우드 인프라를 인용하며 Oracle을 Hold에서 Buy로 상향 조정했습니다. 그러나 RBC Capital은 "Sector Perform" 등급으로 커버리지를 시작하며, Oracle의 클라우드 인프라 부문이 Amazon Web Services와 마이크로소프트 Azure와 같은 업계 거인들과 효과적으로 경쟁할 수 있는 능력에 대해 우려를 표명했습니다.
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