목요일, KeyBanc Capital Markets는 Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $30.00에서 $47.00로 인상하고 Overweight 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 $40에 거래되고 있는 이 주식은 연초 대비 214%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이번 수정은 중개회사가 12월 4일 Robinhood의 첫 투자자의 날에 참석한 후 이루어졌으며, 경영진은 향후 10년간의 전략 계획을 발표하고 단기 제품 및 지리적 우선순위에 대해 논의했습니다.
행사 중 Robinhood 경영진은 플랫폼의 재무 궤도에 대한 통찰력을 제공하며 시간이 지남에 따라 두 자릿수 매출 성장과 주당순이익(EPS) 확대를 암시했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 이미 강한 성장 모멘텀을 보여주고 있으며, 지난 12개월 동안 매출이 35.7% 증가한 $2.4 billion을 기록했고 86.5%의 건전한 총이익률을 유지하고 있습니다.
또한 저비용 단일 자릿수 핵심 비용 증가를 포함하여 비용 증가가 매출 증가보다 낮을 것으로 전망된다고 언급했습니다. 경영진의 발표는 Robinhood의 거대한 시장 기회를 강조했는데, 이는 $600 billion 이상으로 추정되며, 현재 약 40-50%가 서비스 가능하고 그 중 절반 이상이 신흥 시장으로 간주됩니다.
KeyBanc 애널리스트는 투자자의 날에서 언급된 몇 가지 핵심 사항을 인용했는데, 여기에는 회사의 제품 개발 속도와 특히 마케팅 분야에서 효율적으로 운영할 수 있다는 팀의 자신감이 포함되었습니다. 이러한 요인들이 목표가 인상 결정에 기여했습니다. 새로운 목표는 Robinhood의 2025년 예상 EBITDA의 27.1배 배수를 기반으로 하며, 더 높은 추정치와 플랫폼의 점점 더 매력적인 비즈니스 모델 및 고객 코호트 특성을 반영합니다.
KeyBanc는 Robinhood의 자산 및 수익 성장 모멘텀에 대해 더 강한 확신을 표명했습니다. 또한 애널리스트는 더 완화된 규제 환경이 회사에 더 유리한 운영 환경을 조성할 수 있을 것으로 예상합니다. 더 높은 가치 평가에 대해 더 많은 논의가 필요함에도 불구하고, KeyBanc의 Robinhood에 대한 전망은 플랫폼의 전략적 방향과 성장 잠재력에 의해 뒷받침되어 긍정적입니다.
InvestingPro에 따르면, 현재 애널리스트 목표가는 $20에서 $55 사이이며, 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 구독자들을 위해 12개의 추가 ProTips가 제공됩니다.
최근 다른 소식으로, Robinhood Markets는 재무 성과가 향상되어 2024년 3분기 매출이 전년 대비 36% 증가한 $637 million을 기록했고, 조정 EBITDA는 거의 두 배 증가한 $268 million을 기록했습니다. 회사는 $300 million 규모의 TradePMR를 인수하여 $40 billion의 관리 자산과 1,000개 이상의 등록 투자 자문사를 추가했습니다. 애널리스트 움직임에서는 Deutsche Bank가 예상보다 나은 11월 지표를 인용하며 Robinhood의 목표를 $42로 상향 조정했고, 모건 스탠리는 Overweight 등급을 유지했습니다.
Piper Sandler와 Bernstein과 같은 다른 회사들도 암호화폐 부문의 추가 성장 가능성을 반영하여 Robinhood의 목표가를 상향 조정했습니다. 또한 Robinhood는 Index Options와 Futures와 같은 새로운 거래 상품을 출시했으며 2025년 초에 선물 거래를 도입할 계획입니다. 회사는 또한 암호화폐 제공을 20개 토큰으로 확대했으며 기관 및 국제 거래소 시장의 기회를 모색하고 있습니다.
최근 발전 사항으로, Robinhood의 2024년 11월 운영 데이터는 자금 지원 고객 및 관리 자산의 상당한 증가를 보여주었으며, 11월 고객 순 예금이 $5 billion을 초과했습니다. 11월의 주식 명목 거래량은 $145 billion 이상으로, 전월 대비 15% 이상 증가했습니다. 마지막으로, Robinhood의 최고 법무 및 준법 책임자인 Dan Gallagher가 차기 행정부의 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 고려되고 있습니다.
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