수요일, Loop Capital은 Mohawk Industries (NYSE: MHK) 주식에 대한 목표가를 기존 $185에서 $180로 하향 조정했지만, 매수 등급은 유지했습니다. 현재 $135.43에 거래되고 있는 이 회사의 주가는 분석가들의 $134에서 $185 사이의 목표 범위 내에 있으며, 평균 추천 등급은 2.35(매수)입니다.
이번 조정은 조용한 기간 전 시장 점검과 경영진과의 논의에서 얻은 혼합된 피드백을 고려한 결과입니다. 업계 수요가 주기상 최저점에 있고 판매가 계속 약세를 보이고 있음에도 불구하고, Loop Capital은 Mohawk의 밸류에이션이 매력적이라고 보고 있습니다.
이 바닥재 회사의 현재 생산능력 가동률은 75-80% 수준이며, 수익 개선의 주요 동인으로 볼륨 성장이 지목되고 있지만, 회사의 지속적인 생산성 향상 노력도 중요하게 여겨지고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Mohawk는 2.03의 유동비율과 적정 수준의 부채로 강한 재무 건전성을 유지하고 있습니다. Loop Capital은 Mohawk의 2024년 매출이 전년 대비 4% 감소할 것으로 전망하고 있으며, 조정 EPS 추정치는 컨센서스보다 2센트 높습니다.
분석가는 Mohawk 주식이 연초 이후 30.85% 상승하며 시장을 능가했다고 강조했습니다. 예상 2025년 조정 주당순이익(EPS)의 14배, EV/EBITDA 6.92배의 현재 밸류에이션은 매력적인 것으로 평가됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 공정가치 계산을 기준으로 현재 저평가되어 있습니다. 이러한 관점은 이 멀티플들이 최저점 수준의 수익에 비해 낮다는 믿음에 기반합니다.
Loop Capital은 단기적인 가격/믹스 문제와 더 넓은 업계 수요의 도전에도 불구하고 Mohawk Industries에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사의 변경되지 않은 매출 추정치와 약간 낙관적인 EPS 전망은 회사가 생산성 개선을 계속 실행함에 따라 회복 잠재력이 있다는 믿음을 반영합니다.
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다른 최근 뉴스로, Mohawk Industries는 2024년 3분기에 혼합된 실적을 보고했습니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고 회사는 주당 순이익이 7% 증가한 $2.90를 기록했으며, 순매출은 2% 소폭 감소한 $2.7 billion을 기록했습니다. 회사의 회복력은 강력한 재무상태와 현재의 경제 환경에 적응하기 위해 설계된 전략적 이니셔티브에 의해 뒷받침되었습니다.
회사는 또한 이 분기에 $204 million의 잉여현금흐름을 보고했으며, 이는 연초부터 누적 총액 $443 million에 기여했습니다. 유럽과 라틴 아메리카 시장의 개선되는 상황에 대응하여 Mohawk Industries는 성장과 비용 절감을 위해 $450 million을 자본 프로젝트에 투자할 계획입니다. 또한 2024년에 새로운 생산라인이 가동될 예정입니다.
회사는 높은 이자율과 인플레이션과 같은 역풍에 직면해 있지만 미래에 대해 낙관적입니다. 4분기 조정 EPS는 최근 허리케인의 영향을 고려하여 $1.77에서 $1.87 사이로 전망됩니다.
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