수요일, KeyBanc Capital Markets는 ICU Medical (NASDAQ:ICUI) 주식에 대해 $209.00의 목표가를 유지하며 매수의견을 재확인했습니다. 이는 최근 주입 펌프에 대한 설문조사 결과, 회사의 잠재적 시장 점유율 증가를 시사하는 것으로 나타났습니다.
ICU Medical은 공급업체 선호도에서 2위를 차지했으며, 현재 약 18%의 시장 점유율에 비해 고객 선택의 약 28%를 차지했습니다. 설문조사 결과에 따르면 ICU Medical은 다가오는 업그레이드 주기에서 기존 고객 기반을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 경쟁사 중 가장 높은 예상 고객 유지율을 보여주고 있습니다.
설문조사에서 Becton Dickinson (BDX)가 선두를 차지했고, Baxter International (BAX)와 B. Braun이 각각 3위와 4위를 차지했습니다. 의료 장비 및 용품 산업의 주요 기업인 BDX는 $640억의 시가총액을 보유하고 있으며, 54년 연속 배당금을 인상해왔습니다.
Fresenius에 대한 데이터는 제한적이었지만, Ivenix에 대한 피드백은 특히 긍정적이었습니다. KeyBanc의 ICU Medical에 대한 $209 목표가는 회사의 2026년 예상 EBITDA의 14배 배수를 기반으로 합니다.
InvestingPro에 따르면, BDX는 "양호"한 전반적인 점수로 강한 재무 건전성을 보여주며 상대적으로 낮은 가격 변동성을 유지하고 있습니다. 구독자는 10개 이상의 추가 독점 ProTips와 포괄적인 재무 지표에 접근하여 더 깊이 있는 분석을 할 수 있습니다.
ICU Medical의 최근 IV Solutions 합작 투자 계약을 고려하여, KeyBanc는 IV Solutions 기여도로 인해 EBITDA 추정치를 $2,500만 감소시켰습니다. 동시에 계약의 선급금에서 추가 $2억을 기업 가치 계산에 반영했습니다.
현재 ICU Medical의 주식은 KeyBanc의 조정된 2026년 추정치를 기준으로 P/E 18.0배, EV/EBITDA 11.1배, EV/매출 2.3배에 거래되고 있습니다. 이는 2019-2023년 거래 배수인 P/E 26.3배, EV/EBITDA 15.1배, EV/매출 2.9배와 비교됩니다. 비교를 위해, BDX는 현재 EV/EBITDA 16배, P/E 비율 37.8배에 거래되고 있습니다.
분석가는 ICU Medical 주식이 목표가에 도달하지 못할 수 있는 여러 위험 요소를 강조했습니다. 여기에는 글로벌 의료 지출 감소 가능성, 통합 과정의 어려움, 경쟁 압력, FDA의 새로운 규제 조치 등이 포함됩니다. 이러한 요인들은 향후 회사의 주가 실적에 영향을 미칠 수 있는 주요 불확실성으로 간주됩니다.
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다른 최근 뉴스로, 글로벌 의료 기술 분야의 주요 기업인 Becton Dickinson (BD)는 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 회사는 4분기 매출이 7.4% 증가했고, 연간 유기적 매출은 5% 증가했습니다.
조정 희석 주당순이익(EPS)도 11.4% 상승하여 연간 $13.14를 기록했습니다. 중국 시장과 Bioscience-Pharma 부문의 어려움에도 불구하고, BD의 MedTech와 Diagnostics 부문은 상당한 성장을 경험했습니다.
BD는 또한 $10억 규모의 자사주 매입 계획을 발표하고 배당금을 9.5% 인상했습니다. 회사는 2025 회계연도 매출을 $219억에서 $221억 사이로 예상하며, 조정 희석 EPS 가이던스는 $14.25에서 $14.60입니다. 가치 기반 조달 압력으로 인한 중국에서의 중간 한 자릿수 하락 전망에도 불구하고, BD는 2025 회계연도에 높은 한 자릿수 매출 성장을 낙관하고 있습니다.
이는 글로벌 시장 역학을 헤쳐나가면서 혁신과 기업의 책임에 계속 집중하고 있는 BD의 최근 발전 중 일부입니다. 회사 경영진은 또한 Advanced Patient Monitoring의 통합과 6%에서 7%의 성장 잠재력에 대해 논의했으며, 이는 BD의 성장과 자본 배분에 대한 전략적 접근을 강조합니다.
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