수요일, KeyBanc는 Revolve Group (NYSE:RVLV) 주식에 대해 새로운 목표가를 명시하지 않은 채 섹터 중립 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 블랙 프라이데이 이후 프로모션 활동이 증가한 것을 관찰했으며, 2024년 12월 2일 기준으로 Revolve 핵심 플랫폼의 약 61%의 상품이 할인되고 있다고 언급했습니다.
이 수치는 10월 중순 최고치인 약 62%에서 약간 하락했지만, 전년 동기 약 57%에서 상승했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 주식은 프로모션 환경에도 불구하고 지난 1년 동안 147%의 놀라운 수익률을 보였습니다.
분석가는 2023년 11월 27일로 끝나는 주간 동안 블랙 프라이데이 주간의 프로모션 수준이 전년도와 일치하여 약 60%였다고 강조했습니다.
깊은 할인에도 불구하고, Revolve 웹사이트의 총 SKU 수는 연초 대비 약 9% 증가했으며, 8월 첫 주에 눈에 띄는 증가를 보였습니다. Revolve는 4분기 순매출 성장과 재고 성장을 일치시키기 위해 새로운 SKU를 더 느린 속도로 추가하고 있습니다.
또한, 최종 판매 상품의 비율은 약 11%로 상승했는데, 이는 작년 같은 기간의 15%와 올해 초의 6%에 비해 높은 수치입니다. 최종 판매 SKU의 총 수는 1월 1일 이후 약 109% 급증했으며, 이는 블랙 프라이데이로 인한 계절적 프로모션에 기인한 것으로 보입니다.
KeyBanc는 휴가 시즌에 이르는 주간 동안 프로모션 트렌드를 계속 모니터링할 계획입니다. 이 기간은 수요와 재고 수준에 대한 소매업체의 심리를 평가하는 데 중요한 것으로 간주됩니다. 그러나 회사는 Revolve의 사업이 소매 부문의 다른 경쟁업체들만큼 4분기에 의존적이지 않다고 언급했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 현재 수준에서 과대평가된 것으로 보이지만, 52.4%의 건전한 총이익률을 유지하고 있습니다. 구독자는 RVLV의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 14개의 추가 ProTips와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Revolve Group Inc.는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보여주었습니다. 순매출은 전년 대비 10% 증가하여 $283 million에 도달했습니다. 회사의 순이익도 크게 증가하여 $11 million, 또는 희석주당 $0.15에 도달했는데, 이는 전년 동기의 $3 million에서 크게 상승한 수치입니다. 조정 EBITDA도 85% 증가하여 $18 million에 도달했습니다.
Revolve의 공동 CEO인 Mike Karanikolas와 Michael Mente는 이러한 성장을 개선된 물류, 감소된 반품률, 그리고 패션 의류와 드레스와 같은 주요 카테고리의 강력한 성과에 기인한다고 설명합니다. 회사는 또한 AI 기술, 국제 확장, 마케팅 이니셔티브에 투자해 왔으며, 이는 긍정적인 전망에 기여했습니다.
향후 기대치와 관련하여, 회사는 Revolve Holiday Shop을 열고 2025년 중반까지 플래그십 스토어를 열 계획입니다. 재고 수준이 원하는 것보다 높지만, 4분기까지는 매출 성장과 일치할 것으로 예상됩니다.
마지막으로, 할인과 운송비로 인해 4분기 총이익률이 약간 하락할 것으로 예상됨에도 불구하고, 회사의 경영진은 Revolve의 궤도에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
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