수요일, Stephens는 Excelerate Energy Inc (NYSE:EE) 주식에 대해 낙관적인 움직임을 보였습니다. 주가 목표를 기존 $28.00에서 $36.00로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 재확인했습니다.
이 회사의 결정은 글로벌 LNG 시장 내 Excelerate Energy의 성장 궤도에 대한 자신감을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 주식은 연초 대비 96.76%의 인상적인 수익률을 기록했으며 현재 52주 최고가인 $31.89에 근접하여 거래되고 있어, 이러한 낙관론이 잘 뒷받침되고 있는 것으로 보입니다.
Stephens의 애널리스트는 Excelerate Energy의 독특한 위치를 강조했습니다. 현재 건조 중인 미계약 신조 부유식 저장 재기화 설비(FSRU)를 보유한 유일한 회사라고 언급했습니다. 이 전략적 자산은 회사를 LNG 인프라 부문의 최전선에 위치시킵니다.
신조 FSRU 외에도 Excelerate Energy는 강력한 프로젝트 파이프라인을 구축했습니다. 회사는 2025년부터 2029년까지 예상 시작일을 가진 12개의 우선순위 프로젝트를 보유하고 있으며, 이는 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
이 회사는 또한 Excelerate Energy의 강력한 재무 상태를 칭찬했습니다. 미사용 리볼빙 신용한도와 $608 million의 현금 보유고를 가진 회사는 애널리스트가 "요새 같은 대차대조표"라고 표현한 것을 자랑합니다. 이러한 재무 자원은 회사의 야심찬 확장 계획을 위한 견고한 기반으로 여겨집니다.
InvestingPro 분석은 이러한 견해를 지지하며, 4.12의 강력한 유동비율과 "양호한" 전반적인 재무 건전성 점수를 보여줍니다. InvestingPro를 통해 12개의 추가 독점 ProTips와 포괄적인 재무 지표에 접근하세요.
상향 조정된 주가 목표는 29% 증가를 나타내며, Excelerate Energy 주식이 2026년 예상 EBITDA 대비 기업가치(EV/2026E EBITDA) 배수 10.2배를 달성할 것이라는 기대에 기반합니다. 이는 LNG 인프라 동종 그룹의 평균인 10.6배보다 약간 낮은 수준으로, 회사의 가치평가에 대해 보수적이면서도 긍정적인 전망을 시사합니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 EBITDA가 $298.01M이고 시가총액이 $3.21B인 이 주식은 저평가된 것으로 보입니다.
최근 다른 소식으로, Excelerate Energy는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 회사는 전분기 대비 4% 증가한 $92 million의 조정 EBITDA를 발표했습니다. 또한, 분기 배당금을 주당 $0.06로 인상했는데, 이는 회사의 현금 창출 능력과 강력한 재무 상태에 대한 자신감을 반영합니다.
Excelerate Energy의 FSRU 및 터미널 사업에 대한 전략적 집중은 약 $4 billion의 미래 수익을 창출할 것으로 예상되는 계약 포트폴리오로 뒷받침됩니다. 회사는 Petrobangla와 15년 LNG 계약을 체결했고 Venture Global와 20년 계약을 맺었습니다. 또한, 베트남과 알래스카에서 LNG 인프라 기회를 모색하고 있습니다.
Excelerate Energy는 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 $335 million에서 $345 million 사이로 상향 조정했습니다. 회사는 또한 2년 동안 $50 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 진행 중이며, 이 중 $28 million이 이미 사용되었습니다. 이러한 최근 발전은 강력한 재무 상태와 미래 성장에 대한 명확한 비전을 나타냅니다.
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