수요일, Scotiabank는 Descartes Systems Group Inc. (NASDAQ:DSGX) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 목표가를 $120에서 $125로 상향 조정했고, Sector Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 Descartes의 연초 대비 주가 실적이 꾸준히 좋았기 때문인데, S&P 500의 10% 상승을 크게 앞지르는 약 40%의 상승을 기록했습니다.
회사의 3분기 실적은 전분기 대비 7%의 꾸준한 유기적 서비스 성장을 보여주었습니다. Scotiabank는 향후 분기에 성장이 약간 가속화될 가능성이 있다고 예상하며, 4분기에는 7.5%, 내년 1분기에는 8.0%의 성장을 전망하고 있습니다.
미국 트럭 운송량이 약세를 보이고 있음에도 불구하고, 분석가는 Descartes가 전자상거래와 글로벌 무역 인텔리전스와 같은 강세 분야에서 이익을 얻고 있다고 언급했으며, 후자는 증가된 규정 준수 요구사항으로 인해 혜택을 받고 있습니다. 회사의 인상적인 75.91%의 총이익률과 지난 12개월 동안 15.4%의 매출 성장은 운영 효율성을 잘 보여줍니다.
분석가는 또한 변화하는 정치적 환경을 지적하며, 차기 트럼프 행정부의 잠재적인 관세 변경이 Descartes에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 제안했습니다. 회사의 종합적인 솔루션은 고객들이 공급망과 물류의 불확실성을 관리하는 데 도움을 주도록 설계되었으며, 이는 예상되는 정책 변화를 고려할 때 더욱 중요해질 수 있습니다.
Descartes의 밸류에이션은 CY25 매출의 12.7배로 저렴하다고 볼 수는 없지만, EBITDA 기준으로 평가할 때 더 매력적으로 보입니다. CY25 EBITDA의 28.5배로 거래되고 있는데, 이는 가장 근접한 경쟁사인 Manhattan Associates와 Wistech가 더 높은 배수로 거래되는 것과 비교됩니다. 상향 조정된 목표가는 업데이트된 추정치를 기반으로 F26 EBITDA의 약 30.0배를 반영합니다.
회사의 강력한 Rule-of-50 운영 프로필이 주식의 매력을 높이는 주요 요인으로 언급되었습니다. Descartes의 밸류에이션 지표와 18개의 추가 ProTips에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면, 상세한 재무 분석을 포함한 종합적인 연구 보고서를 제공하는 InvestingPro를 방문하세요. 여기서 정보에 입각한 투자 결정을 위해 정말 중요한 내용을 찾을 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Descartes Systems Group은 중요한 발전을 경험했습니다. 회사의 최근 Sellercloud와 MyCarrierPortal 인수는 3분기 실적을 향상시키고 4분기에 더 강력한 기반을 제공할 것으로 예상됩니다. RBC Capital은 이러한 인수를 근거로 Descartes의 주식 목표가를 14% 상향 조정했습니다.
Barclays는 Descartes의 주식 등급을 Underweight에서 Equalweight로 상향 조정하고 목표가를 $125.00로 인상했으며, Sellercloud 인수로 인해 4분기와 2026 회계연도에 더 강한 실적을 예상하고 있습니다.
Descartes는 총 매출이 $163.4 million으로 14% 증가했고, 조정 EBITDA가 $70.6 million으로 17% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 결과는 유기적 성장과 최근의 인수에 기인합니다. Barclays, Scotiabank, National Bank Financial 등의 분석가들은 Descartes에 대한 등급을 상향 조정하며, 10년 동안 10-15%의 EBITDA 성장을 전망하고 있습니다.
Descartes는 또한 2024 Innovation Forum에서 새로운 솔루션을 선보일 계획이며, 다양한 물류 분야에서 현재의 물류 과제와 기회를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 Descartes Systems Group의 전략적 성장에 관한 최근 발전 사항입니다.
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