수요일, Barclays는 백업 전력 발전 제품 분야의 선두 기업인 Generac Holdings (NYSE:GNRC)에 대해 Equalweight 등급과 189달러의 목표가로 커버리지를 개시했습니다. 현재 186.86달러에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 약간 저평가된 상태이며, 시가총액은 111억 2천만 달러입니다. 새로운 목표가는 최근 업계 동향을 고려한 회사의 현재 시장 위치와 성장 전망을 반영하고 있습니다.
Generac의 사업은 낮은 시장 침투율에도 불구하고 높은 시장 점유율을 보이고 있어 백업 전력 산업에서 주목할 만한 기업으로 인정받고 있습니다. 회사는 연초 대비 44.58%의 강력한 수익률을 보여주고 있습니다. Barclays의 애널리스트는 주가가 크게 상승한 후 현재 주식이 공정하게 평가되고 있는 것으로 보인다고 강조했습니다.
이러한 상승은 2024년 하반기의 활발한 폭풍 시즌으로 인해 Generac 제품에 대한 수요가 증가한 것에 기인합니다. InvestingPro 구독자는 Generac의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 13가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
회사의 전망은 노후화된 전력망, 증가하는 극단적 기상 현상, 그리고 신뢰할 수 있는 백업 전력 솔루션에 대한 증가하는 필요성을 포함하는 거시경제 환경에 의해 강화되고 있습니다. 이러한 요인들은 하이브리드 근무 방식의 증가, 노령화 추세, 그리고 전기화 증가로 인한 전반적인 전력 수요 급증을 고려할 때 특히 중요합니다.
Generac의 가정용 대기 전력 부문 시장 점유율은 2020년부터 2023년까지 120 베이시스 포인트 증가하여 침투율이 5.0%에서 6.2%로 상승하는 등 주목할 만한 성장을 보였습니다. 2.03의 건전한 유동비율과 2024 회계연도에 대해 예상되는 7%의 매출 성장률로 회사는 강력한 재무 기초를 유지하고 있습니다.
이 성장률은 시장 점유율이 100 베이시스 포인트만 증가했던 2005년부터 2010년까지의 초기 기간에 비해 상당히 빠릅니다. 상세한 분석과 종합적인 재무 지표에 대해서는 투자자들이 InvestingPro에서 Generac의 전체 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
회사는 2010년 이후 13번의 주요 정전 사태로 인해 혜택을 받았습니다. 특히 이 중 7번의 정전이 2020년 하반기 이후에 발생했으며, 2024년에만 3번의 주요 사건이 있었다는 점은 현재 시장에서 Generac 제품의 중요성이 증가하고 있음을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, Generac Holdings는 2024년 3분기 매출이 크게 증가했다고 보고했습니다. 순매출은 11억 7천만 달러에 달해 전년 대비 10% 증가했습니다. 이 성장은 주로 Helen과 Milton 허리케인 이후 정전 활동의 증가로 인한 것으로, 주거용 제품 매출이 28% 급증했습니다. 글로벌 상업 및 산업용 제품 매출이 감소했음에도 불구하고, Generac은 2024년 전망을 상향 조정하여 주거용 매출의 상당한 성장과 총이익 및 조정 EBITDA 마진의 개선을 예상하고 있습니다.
TD Cowen은 Generac에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 회사의 목표가를 172.00달러에서 183.00달러로 상향 조정하고 Buy 등급을 유지했습니다. 이는 악천후로 인한 수요 증가로 인해 Generac이 강력한 재무 분기를 기록한 것에 따른 것입니다. 회사는 또한 에너지부로부터 캘리포니아에 마이크로그리드 솔루션을 구현하기 위한 5천만 달러의 보조금을 받았습니다.
이는 최근 Generac에 영향을 미친 발전 사항들입니다. TD Cowen의 애널리스트들은 연간 주거용 제품 매출이 높은 10% 대로 증가하고, 총이익 마진과 조정 EBITDA 마진이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 유럽 시장의 침체에도 불구하고, Generac은 라틴 아메리카와 중동 지역에서 개선의 조짐을 보이고 있으며, 이는 장기적으로 회사의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
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