수요일, Guggenheim은 Live Nation Entertainment (NYSE:LYV)에 대한 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 기존 $146에서 $155로 상향 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 내년에 계획된 대형 공연장 이벤트의 강력한 라인업과 견고한 선행 지표를 언급하며 회사에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다.
이러한 낙관론은 근거가 있어 보입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 주식은 지난 1년간 63% 이상의 인상적인 수익률을 기록했으며, 현재 주가 $137.35는 52주 최고가인 $141.18에 근접하고 있습니다.
애널리스트의 낙관론은 2025년 Live Nation의 조정 영업이익(AOI)이 $25.7억에 도달할 것으로 예상하는 업데이트된 모델을 기반으로 합니다. 이는 전년 대비 18% 증가한 수치로, $23.9억의 컨센서스 추정치를 상회합니다. 애널리스트는 향후 1년 동안 컨센서스가 자신들의 전망에 더 가까워질 것으로 예상합니다.
InvestingPro의 종합 분석에 따르면, 이 회사는 전반적으로 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며 특히 모멘텀 지표가 강합니다. 다만 최근 3명의 애널리스트가 실적 전망을 하향 조정했다는 점은 주목할 만합니다.
Live Nation의 최근 투자자 프레젠테이션에서는 경영진이 AOI 기회를 활용하기 위한 전략을 공개했으며, 애널리스트는 이러한 전략이 효과적으로 실행되고 있다고 믿습니다. 프레젠테이션에서는 약 $15.2억의 증분 AOI 기회도 확인되었습니다.
더 나아가 Guggenheim의 모델은 2027년까지 Live Nation의 AOI가 $31.2억에 도달할 것으로 전망하고 있으며, 이는 12.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 이 추정치는 $29.7억의 컨센서스 추정치를 상회하며, 회사가 예상하는 향후 두 자릿수 AOI 성장과도 일치합니다.
또한 내년 새로운 리더십 하에서 Live Nation이 법무부(DOJ)와 유리한 합의에 도달할 경우 멀티플 확장 가능성도 언급되었습니다. 애널리스트의 수정된 주가 목표는 이러한 종합적인 성장 전망과 기회를 반영하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, Live Nation Entertainment가 2030년 만기 $10억 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했습니다. 이 발행으로 얻은 자금은 2025년 만기 기존 전환사채의 일부 재매입과 회전신용한도 상환 등 다양한 기업 활동에 사용될 예정입니다. Live Nation은 또한 2025년 말까지 14개의 신규 또는 리모델링된 공연장을 도입하여 800만 명의 추가 관객을 유치하는 것을 목표로 하고 있습니다.
3분기 실적 발표 이후, 여러 애널리스트들이 Live Nation의 주가 목표를 상향 조정했습니다. Citi는 목표가를 $130.00에서 $163.00로, Deutsche Bank는 $130.00에서 $150.00로, 골드만삭스는 $132.00에서 $148.00로 상향 조정했습니다. 또한 Rosenblatt Securities는 주가 목표를 $123에서 $146로, TD Cowen은 $108에서 $145로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 컨센서스를 6% 상회하는 조정 영업이익(AOI) 실적 발표 이후 이루어졌으며, 이는 회사의 재무 건전성에 대한 신뢰로 이어졌습니다. 시장 예상을 약간 밑도는 실적에도 불구하고, 회사의 스타디움 콘서트에서 소규모 공연장 쇼로의 전략적 전환으로 매출은 감소했지만 AOI는 증가했습니다.
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