수요일, 현재 $30.84에 거래되며 시가총액 $19 billion인 Gen Digital Inc (NASDAQ: GEN)에 대해 UBS 애널리스트가 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 애널리스트는 매수 등급으로 커버리지를 시작하며 목표가를 $36.00로 설정했습니다. 애널리스트는 회사가 2027 회계연도까지 두 자릿수 주당순이익(EPS) 성장 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 잠재력이 있다고 강조했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 이미 연초 대비 37.88%의 강력한 모멘텀을 보여주고 있습니다. 이러한 낙관론은 Gen Digital의 예상 매출 성장에 기반하고 있으며, 이는 회사의 중단일 자릿수 가이던스와 일치할 것으로 예상됩니다. 또한 일관된 운영비 통제와 고객 생애 가치 대 고객 획득 비용(LTV/CAC) 비율 개선, 그리고 가이던스 발표 당시보다 더 유리해진 금리 환경이 이를 뒷받침합니다.
애널리스트는 Gen Digital이 소비자 사이버 보안 시장 성장률과 같거나 그 이상으로 성장할 것으로 예상하며, 회사의 신원 도용 방지 부문에서의 강력한 입지를 언급했습니다. 이러한 전망은 Gen Digital의 인상적인 80.43% 총이익률과 연간 $3.86 billion의 매출로 뒷받침됩니다. Gen Digital의 상당한 브랜드 인지도도 주목받았는데, Gen 브랜드들이 업계 웹 트래픽의 약 50%를 차지하고 있습니다. 또한 회사의 확장되는 포트폴리오가 성장 전망의 핵심 요인으로 꼽혔습니다.
UBS 애널리스트에 따르면, Gen Digital의 주식은 2026년 추정 EPS의 12배, 2026년 추정 잉여현금흐름(FCF)의 20배로 매력적인 가격에 거래되고 있습니다. 현재 P/E 비율 31.02로 거래되고 있으며, InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 이 주식은 적정하게 평가되어 있습니다. 애널리스트는 회사의 매출 실적이 예상을 초과할 경우, 10% 중반대의 EPS 성장을 지원할 수 있을 것이라고 제안합니다.
사이버 보안 시장의 중요성이 증가하고 있으며, 특히 신원 도용 방지 부문에서 Gen Digital의 입지는 중요한 이점으로 여겨집니다. 회사가 주요 재무 비율을 개선하면서 운영비를 통제하는 능력은 향후 몇 년간 재무 건전성과 시장 성과에 기여할 것으로 예상됩니다. InvestingPro의 분석은 Gen Digital에 "우수한" 재무 건전성 점수 2.98을 부여했으며, 특히 수익성 지표에서 높은 점수를 받았습니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 UBS의 긍정적인 평가와 야심찬 목표가 설정을 고려하여 Gen Digital의 재무 진전과 시장 성과를 주의 깊게 지켜볼 것으로 보입니다.
최근 다른 소식으로, Gen은 2025 회계연도 2분기에 상당한 성장을 보고했습니다. 회사는 예약이 5% 증가하여 총 $964 million에 달했고, 주당순이익(EPS)은 16% 성장했습니다. 총 매출은 3% 증가한 $974 million을 기록했으며, Cyber Safety 매출도 4% 증가했습니다.
회사는 400,000명의 직접 유료 고객을 추가하여 고객 기반을 39.7 million으로 확대했습니다. Gen의 AI 기반 Genie 사기 방지 제품도 성공을 거두어 1.6 million 다운로드를 넘어섰습니다. 이러한 발전을 고려하여 Gen은 연간 매출 가이던스를 $3.905 billion에서 $3.930 billion 사이로, EPS 가이던스를 주당 $2.18에서 $2.23로 상향 조정했습니다.
고객 획득 비용 증가와 약간의 환율 영향에도 불구하고 Gen은 재무적 미래에 대해 낙관적입니다. 회사는 Cyber Safety 부문에서 3%에서 4%의 성장을 목표로 하고 있으며, 초과 잉여현금흐름의 100%를 주주들에게 환원할 계획입니다. 이는 Gen의 최근 사업 운영 발전 상황입니다.
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