수요일, DA Davidson은 켐벨 수프(NASDAQ:CPB)에 대해 목표가 $51.00을 유지하며 중립 등급을 재확인했습니다. 이는 회사의 2025 회계연도 1분기 실적이 매출 면에서 소폭 하회하며 품질이 저하된 것으로 평가된 후의 결정입니다.
이러한 평가는 Sovos Brands 인수의 긍정적 영향에도 불구하고 이루어졌습니다. 켐벨 수프의 실적은 마케팅 및 판매 비용, 이자 비용, 세율 등 예상보다 낮은 비용과 지출로 특징지어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 31.3%의 높은 매출총이익률을 유지하고 있으며 54년 연속 배당금을 지급해왔습니다.
분석가는 켐벨 수프의 최근 재무 보고서가 2분기에 점유율과 매출 개선을 예상하고 있지만, 이러한 전망이 이미 DA Davidson의 예측에 반영되어 있다고 언급했습니다. 회사는 신중한 입장을 유지하며 켐벨 수프의 2025 회계연도 전체 가이던스의 하단에 맞춰져 있습니다.
분석가는 2024년 9월 27일 이전 하향 조정 이후, 켐벨 수프의 주가가 더 넓은 "성장 없는" 식음료 섹터에 비해 약 500 베이시스 포인트 하회했다고 강조했습니다.
켐벨 수프의 최근 재무 실적과 향후 전망은 실적 보도자료에 자세히 설명되어 있습니다. 보도자료는 2분기에 대해 점유율과 매출 개선이 예상된다며 낙관적인 전망을 제시했습니다. 그러나 DA Davidson의 분석가는 현재 예측에 이러한 예상 개선사항이 이미 반영되어 있어 주식에 대한 즉각적인 입장 변화는 없을 것이라고 지적했습니다.
InvestingPro에 따르면 회사의 재무 건전성 점수는 "양호"로 평가되었으며, 지난 12개월 동안 매출이 3% 성장했고 분석가들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
회사의 평가는 또한 업계 대비 실적 부진에도 불구하고 단기적인 기본적 요인과 헤드라인 리스크로 인해 켐벨 수프 주식에 대해 관망적 입장을 유지하고 있다고 언급했습니다. 분석가의 의견은 회사의 최근 실적과 식음료 섹터의 경쟁 환경을 고려할 때 주식에 대해 보수적인 접근을 반영하고 있습니다.
요약하자면, DA Davidson의 켐벨 수프 2025 회계연도 1분기 실적 분석 결과 중립 등급과 $51.00의 목표가를 재확인했습니다. 회사의 관점은 최근 분기의 소폭 매출 부족과 시장에서의 실적 부진, 그리고 단기적으로 주가에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 리스크에 의해 영향을 받고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 켐벨 수프는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했으며, 대체로 예상에 부합했습니다. 회사는 주당 조정 순이익 $0.89를 기록해 컨센서스 예상치 $0.88을 소폭 상회했고, 순매출은 전년 대비 10% 증가한 $2.8 billion으로 분석가들의 전망에 부합했습니다. 그러나 회사는 유기적 순매출에서 1% 감소를 경험했습니다.
회사의 식사 및 음료 부문은 주로 Sovos Brands 인수로 인해 순매출이 22% 증가한 $1.71 billion을 기록했습니다. 그러나 스낵 부문 매출은 Pop Secret 팝콘 사업 매각으로 인해 4% 감소한 $1.07 billion을 기록했습니다.
이러한 발전 외에도, 켐벨은 2025 회계연도 전체 가이던스를 재확인하며 순매출 성장률 9%에서 11%, 주당 조정 순이익 $3.12에서 $3.22를 전망했습니다. 회사는 또한 분기 배당금을 주당 $0.39로 5% 인상한다고 발표하며, 강력한 실적, 현금 흐름, 장기 성장 잠재력에 대한 자신감을 인용했습니다.
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