수요일, 씨티는 마벨 테크놀로지(Marvell Technology Group Ltd.) (NASDAQ:MRVL)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $91.00에서 $112.00로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 회사의 강력한 실적을 반영한 것으로, 마벨 주식은 연초 대비 59.6%의 인상적인 수익률을 기록했으며 52주 최고가인 $98.72에 근접하여 거래되고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들은 마벨에 대해 강한 매수 의견을 유지하고 있으며, 특히 AWS용 Trainium2와 같은 맞춤형 컴퓨팅 AI 칩에 대해 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.
마벨은 최근 AWS와 중요한 5년 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 주 초 이 협력 관계가 부각되었고, 오늘 re:Invent 행사에서 AWS의 발언은 마벨의 Trainium (Trn2) 칩의 잠재력을 더욱 강조했습니다. AWS는 30-40% 더 나은 가격 대비 성능 비율을 언급하며, Anthropic이 Ultra 64 Trn 서버를 사용하여 5배 증가한 최대 규모의 머신 러닝 트레이닝 클러스터를 구축하고 있다고 밝혔습니다.
또한 AWS는 이전에 예상했던 2026년보다 빠른 2025년 말까지 다음 버전인 Trn3를 출시할 계획입니다. InvestingPro 분석에 따르면, 마벨은 현재 적정 수준의 부채와 강한 유동성을 유지하고 있지만, 86.6배의 높은 EV/EBITDA 배수는 상당한 성장 기대를 반영하고 있습니다.
씨티의 애널리스트는 이러한 발전을 근거로 CY24/25/26 EPS 전망치를 각각 6%, 10%, 24% 상향 조정했습니다. 새로운 목표가 $112는 수정된 2025년 EPS의 약 35배를 기준으로 하며, 이는 AI 매출 비중 증가로 인해 이전의 32배 밸류에이션에서 상승한 것입니다. 또한, 마벨에 대한 씨티의 강세 시나리오는 목표가 $140로 업데이트되었습니다.
씨티의 이번 평가는 마벨을 2025년을 향해 가는 맞춤형 ASIC 컴퓨팅 시장의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. 회사의 실적과 전략적 움직임은 분명히 시장 지위와 재무 전망을 강화했으며, 이는 상향 조정된 목표가와 지속된 매수 등급에 반영되어 있습니다.
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