수요일, JP모건은 마벨 (NASDAQ:MRVL) 주식에 대해 Overweight 등급을 유지하고 목표가를 90달러에서 130달러로 상향 조정했습니다. 이는 10월 분기의 강력한 실적, 특히 데이터센터 사업 부문의 성과를 반영한 결과입니다.
현재 95.91달러에 거래되고 있는 마벨 주식은 시가총액 830억 달러로, 지난 1년간 85%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 마벨은 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있으며, 애널리스트들은 강력한 매수 의견을 유지하고 있습니다.
이러한 성장은 AI ASIC의 생산 출하량 증가와 아마존 및 구글과의 파트너십 발전에 기인합니다. 마벨의 AI ASIC는 아마존의 Trainium 2 AI 프로세서와 구글의 Axion CPU 프로세서에 사용되고 있습니다.
InvestingPro 구독자는 마벨의 AI 이니셔티브와 재무 건전성에 대한 12개 이상의 추가 독점 인사이트에 접근할 수 있으며, 현재 전체 FAIR 점수는 5점 만점에 2.36점입니다.
마벨의 매출 가이던스는 예상을 뛰어넘어 전분기 대비 19% 증가를 전망했으며, 이는 13%의 컨센서스 추정치를 상회합니다. 이 가이던스는 데이터센터 부문의 지속적인 강세, AI ASIC 프로그램의 지속적인 확대, 차세대 1.6T PAM4 DSP 제품의 도입 등에 힘입었습니다. 회사의 순환적 부문도 회복 조짐을 보이고 있습니다.
애널리스트는 마벨의 2024년 AI 매출 전망이 15억 달러 목표를 크게 상회할 것으로 예상했습니다. 마벨은 아마존 Trainium 2와 구글 Axion과 같은 고객 프로그램에서 AI ASIC 실행에 성공했으며, 최근 Amazon Web Services와 5년 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 다세대 참여가 포함되어 있으며, 마벨의 차세대 3nm AWS ASIC 프로그램인 Trainium 3에 대한 승리로 간주됩니다.
또한, 마벨의 기술 발전도 주목받았는데, 3nm 1.6T 광학 DSP 솔루션의 샘플링이 시작되어 광학 네트워킹 연결성에서의 지배적인 시장 점유율을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
맞춤형 AI ASIC 확대로 인해 총 마진이 예상보다 약간 낮았지만 여전히 60% 이상을 유지하고 있습니다. 현재 매출 52.8억 달러와 연초 대비 59.6%의 강력한 수익률을 기록하고 있는 마벨의 성장 궤도에 대한 자세한 분석은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
회사의 순환적 사업들이 상승세를 보이기 시작했으며, AI와 순환적 부문의 결합된 모멘텀은 2025년까지 지속될 것으로 예상되어 일련의 긍정적인 EPS 수정으로 이어질 수 있습니다. 이러한 발전을 고려하여 JP모건은 마벨 주식에 대한 추정치와 목표가를 상향 조정했습니다.
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