월요일, RBC Capital Markets는 MJ Gleeson (GLE:LN)에 대한 입장을 조정하여 주가 목표를 £6.50으로 설정하면서 등급을 Outperform에서 Sector Perform으로 하향 조정했습니다. 이번 하향 조정은 RBC가 Gleeson의 저렴한 주택 시장에서의 전략적 포지셔닝이 현 정부의 목표와 시장 수요에 부합한다고 인정했음에도 불구하고 이루어졌습니다.
RBC Capital의 애널리스트는 Gleeson이 저렴한 주택에 초점을 맞춤으로써 구매력이 제한된 시장과 부모의 재정 지원 없이 주택을 구매하려는 첫 주택 구매자들의 수요를 충족시키고 있다고 지적했습니다. 이러한 전략은 노동당 정부의 사회 주택 및 저렴한 주택 공급을 대폭 늘리려는 목표와 일치합니다. Gleeson은 2024 회계연도의 1,772채에서 중기적으로 3,000채로 주택 공급량을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
초기 Outperform 등급은 Gleeson의 상대적 가치평가와 경쟁사 대비 성장 궤도를 기반으로 했습니다. 최근 회사의 주가가 긍정적인 움직임을 보였지만, RBC Capital은 1년 전망을 기준으로 Gleeson의 성장이 동종 업계의 다른 기업들에 의해 추월당하고 있다고 제시했습니다.
애널리스트의 코멘트는 회사의 주가가 양호한 실적을 보였음에도 불구하고 상대적인 성장 신뢰도가 감소하기 시작했다고 강조합니다. 이러한 실적 변화로 인해 주식 등급 조정이 이루어졌습니다. £6.50의 새로운 주가 목표는 현재 시장 환경에서 주식 실적에 대한 RBC Capital의 수정된 기대치를 반영합니다.
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